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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 095.00 | 83 990.00 | 216 105.00 | 300 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 992 986.00 | 284 824.00 | 1 708 162.00 | 1 992 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 505.00 | | 69 505.00 | 69 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 586.00 | 368 814.00 | 1 993 772.00 | 2 362 586.00 |
BT Marchandises | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 217.00 | 596 588.00 | 576 630.00 | 1 173 217.00 |
BZ Autres créances | 54 576.00 | | 54 576.00 | 54 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 374 562.00 | | 1 374 562.00 | 1 374 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 546.00 | | 96 546.00 | 96 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 786.00 | 596 588.00 | 2 615 198.00 | 3 211 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 372.00 | 965 402.00 | 4 608 970.00 | 5 574 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 875.00 | 66 177.00 | | 117 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 644.00 | 51 698.00 | | -175 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 161.00 | 95 002.00 | | 58 161.00 |
DL TOTAL (I) | 165 392.00 | 377 877.00 | | 165 392.00 |
DN Avances conditionnées | 11 480.00 | 3 246.00 | | 11 480.00 |
DO TOTAL (II) | 11 480.00 | 3 246.00 | | 11 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 063 963.00 | 1 597 047.00 | | 2 063 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 063 963.00 | 1 597 047.00 | | 2 063 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 608.00 | 609 522.00 | | 1 430 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 521.00 | 188 021.00 | | 183 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 034.00 | 1 800.00 | | 34 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 330.00 | 939 828.00 | | 223 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 060.00 | 413 022.00 | | 430 060.00 |
EA Autres dettes | 64 371.00 | 322 166.00 | | 64 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 212.00 | 62 685.00 | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 136.00 | 2 537 043.00 | | 2 368 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 970.00 | 4 515 213.00 | | 4 608 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 521.00 | | | 183 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 979 509.00 | | 4 979 509.00 | 4 979 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 985 418.00 | | 4 985 418.00 | 4 985 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 200 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 596 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 503 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 357 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 260.00 | 3 254.00 | | 5 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 141.00 | 36 841.00 | | 45 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 401.00 | 40 095.00 | | 50 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 547.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 078.00 | | | 59 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 712.00 | 1 547.00 | | 64 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 311.00 | 38 548.00 | | -14 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 254 035.00 | 4 819 220.00 | | 5 254 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 429 680.00 | 4 767 523.00 | | 5 429 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 644.00 | 51 698.00 | | -175 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 902.00 | | 1 364 255.00 | 1 922 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924 571.00 | 2 362 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 543.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 873 028.00 | 2 362 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 543.00 | | | 51 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 359.00 | | 1 364 255.00 | 1 871 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 695.00 | 278 693.00 | 148 573.00 | 238 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 150.00 | 15 394.00 | 51 543.00 | 36 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 545.00 | 263 299.00 | 97 030.00 | 202 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 597 047.00 | 503 806.00 | 36 890.00 | 1 597 047.00 |
6T Sur comptes clients | 159 372.00 | 596 588.00 | 159 372.00 | 159 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 372.00 | 596 588.00 | 159 372.00 | 159 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 756 419.00 | 1 100 394.00 | 196 262.00 | 1 756 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100 394.00 | 196 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 330.00 | 223 330.00 | | 223 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 521.00 | 165 521.00 | | 165 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 371.00 | 64 371.00 | | 64 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 217.00 | 1 173 217.00 | | 1 173 217.00 |
VB T. V. A. | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430 608.00 | 153 714.00 | 831 983.00 | 1 430 608.00 |
VI Groupe et associés | 183 521.00 | 183 521.00 | | 183 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 546.00 | 96 546.00 | | 96 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 338.00 | 1 324 338.00 | | 1 324 338.00 |
VW T.V.A. | 207 283.00 | 207 283.00 | | 207 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 101.00 | 1 057 207.00 | 831 983.00 | 2 334 101.00 |