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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 357.00 | 19 243.00 | 3 114.00 | 22 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 186.00 | 16 907.00 | 12 279.00 | 29 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 655.00 | 61 337.00 | 260 318.00 | 321 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 340.00 | 141 208.00 | 638 132.00 | 779 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 770 364.00 | | 770 364.00 | 770 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 902.00 | 238 695.00 | 1 684 208.00 | 1 922 902.00 |
BT Marchandises | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 912.00 | 159 372.00 | 1 064 540.00 | 1 223 912.00 |
BZ Autres créances | 131 846.00 | | 131 846.00 | 131 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 011 284.00 | | 1 011 284.00 | 1 011 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 259.00 | | 110 259.00 | 110 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 377.00 | 159 372.00 | 2 831 005.00 | 2 990 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 913 280.00 | 398 067.00 | 4 515 213.00 | 4 913 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 177.00 | 22 894.00 | | 66 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 698.00 | 43 283.00 | | 51 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 002.00 | 131 843.00 | | 95 002.00 |
DL TOTAL (I) | 377 877.00 | 363 020.00 | | 377 877.00 |
DN Avances conditionnées | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
DO TOTAL (II) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 597 047.00 | 1 174 876.00 | | 1 597 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 597 047.00 | 1 174 876.00 | | 1 597 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 522.00 | | | 609 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 021.00 | 188 021.00 | | 188 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 828.00 | 103 103.00 | | 939 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 022.00 | 352 989.00 | | 413 022.00 |
EA Autres dettes | 322 166.00 | | | 322 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 685.00 | 124 094.00 | | 62 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 043.00 | 768 207.00 | | 2 537 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 515 213.00 | 2 306 103.00 | | 4 515 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 722.00 | 768 207.00 | | 1 925 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 021.00 | | | 188 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 200.00 | |
FD Production vendue biens | | | 126 052.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 461 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 592 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 776 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 424 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 746 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 095.00 | 36 841.00 | | 40 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 547.00 | 15 869.00 | | 1 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547.00 | 15 869.00 | | 1 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 548.00 | 20 972.00 | | 38 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 434.00 | 16 833.00 | | 18 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 819 220.00 | 5 158 381.00 | | 4 819 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 767 523.00 | 5 115 097.00 | | 4 767 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 698.00 | 43 283.00 | | 51 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 941.00 | | 1 307 962.00 | 614 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 922 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 871 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 618.00 | | 15 925.00 | 35 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 322.00 | | 1 292 037.00 | 579 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 829.00 | 125 866.00 | | 112 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 234.00 | 16 916.00 | | 19 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 595.00 | 108 950.00 | | 93 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 174 876.00 | 424 595.00 | 2 424.00 | 1 174 876.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 828.00 | 939 828.00 | | 939 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 187.00 | 510 187.00 | | 510 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 685.00 | 62 685.00 | | 62 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 912.00 | 1 223 912.00 | | 1 223 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 522.00 | | 609 522.00 | 609 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609 522.00 | | | 609 522.00 |
VP Divers | 131 846.00 | 131 846.00 | | 131 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 022.00 | 413 022.00 | | 413 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 259.00 | 110 259.00 | | 110 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 017.00 | 1 466 017.00 | | 1 466 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 243.00 | 1 925 722.00 | 609 522.00 | 2 535 243.00 |