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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 357.00 | 11 790.00 | 10 566.00 | 22 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 261.00 | 7 444.00 | 5 818.00 | 13 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 484.00 | 29 313.00 | 288 170.00 | 317 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 839.00 | 64 282.00 | 197 557.00 | 261 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 941.00 | 112 829.00 | 502 112.00 | 614 941.00 |
BT Marchandises | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 80 000.00 | -80 000.00 | |
BZ Autres créances | 798 411.00 | | 798 411.00 | 798 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 566 656.00 | | 566 656.00 | 566 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 991.00 | 80 000.00 | 1 803 991.00 | 1 883 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 932.00 | 192 829.00 | 2 306 103.00 | 2 498 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 283.00 | 37 894.00 | | 43 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 843.00 | 168 684.00 | | 131 843.00 |
DL TOTAL (I) | 363 020.00 | 356 578.00 | | 363 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 174 876.00 | 345 568.00 | | 1 174 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 174 876.00 | 345 568.00 | | 1 174 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 021.00 | 1 112 770.00 | | 188 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 103.00 | 131 093.00 | | 103 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 989.00 | 318 653.00 | | 352 989.00 |
EA Autres dettes | | 57 825.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 094.00 | | | 124 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 207.00 | 1 620 342.00 | | 768 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 103.00 | 2 322 488.00 | | 2 306 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 207.00 | | | 768 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 558 777.00 | | 4 558 777.00 | 4 558 777.00 |
FG Production vendue services | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 564 167.00 | | 4 564 167.00 | 4 564 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 118 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 966 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 079 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 841.00 | 15 520.00 | | 36 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 841.00 | 15 520.00 | | 36 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 869.00 | 26 726.00 | | 15 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 972.00 | -11 205.00 | | 20 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 833.00 | 1 706.00 | | 16 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 158 381.00 | 4 258 715.00 | | 5 158 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 115 097.00 | 4 220 822.00 | | 5 115 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 283.00 | 37 894.00 | | 43 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 437.00 | | 269 503.00 | 345 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 819.00 | | 269 503.00 | 309 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 989.00 | 74 840.00 | | 37 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 361.00 | 11 873.00 | | 7 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 628.00 | 62 967.00 | | 30 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 568.00 | 966 955.00 | 137 647.00 | 345 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 568.00 | 966 955.00 | 137 647.00 | 345 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 966 955.00 | 137 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 103.00 | 103 103.00 | | 103 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 989.00 | 352 989.00 | | 352 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 021.00 | 188 021.00 | | 188 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 094.00 | 124 094.00 | | 124 094.00 |
UX Autres créances clients | 798 411.00 | 798 411.00 | | 798 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 399.00 | 812 399.00 | | 812 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 207.00 | 768 207.00 | | 768 207.00 |