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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 816.00 | 1 210.00 | 3 605.00 | 4 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 669.00 | 8 547.00 | 71 121.00 | 79 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 650.00 | 9 758.00 | 74 892.00 | 84 650.00 |
BT Marchandises | 257 362.00 | | 257 362.00 | 257 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 455.00 | | 225 455.00 | 225 455.00 |
BZ Autres créances | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CF Disponibilités | 725 405.00 | | 725 405.00 | 725 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 112.00 | | 1 211 112.00 | 1 211 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 763.00 | 9 758.00 | 1 286 005.00 | 1 295 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
DL TOTAL (I) | 383 283.00 | | | 383 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 262.00 | | | 848 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 238.00 | | | 54 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 722.00 | | | 902 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 005.00 | | | 1 286 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 722.00 | | | 902 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 877.00 | | 1 075 877.00 | 1 075 877.00 |
FG Production vendue services | | 21 298.00 | 21 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 877.00 | 21 298.00 | 1 097 175.00 | 1 075 877.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 175.00 | | | 1 097 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 892.00 | | | 1 063 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 485.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 669.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 756.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 210.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 262.00 | 848 262.00 | | 848 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 225 455.00 | 225 455.00 | | 225 455.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 510.00 | 228 510.00 | | 228 510.00 |
VW T.V.A. | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 722.00 | 902 722.00 | | 902 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | | | 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 329 768.00 | | | 329 768.00 |
ST Autres comptes | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
YT Sous‐traitance | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 949.00 | | | 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 175.00 | | | 215 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 101.00 | | | 70 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 604.00 | | | 366 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |