| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 166.00 | 6 004.00 | 162.00 | 6 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 489 913.00 | 265 052.00 | 3 224 860.00 | 3 489 913.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300 173.00 | | 300 173.00 | 300 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 796 251.00 | 271 056.00 | 3 525 195.00 | 3 796 251.00 |
BT Marchandises | 1 556 214.00 | | 1 556 214.00 | 1 556 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 188.00 | | 361 188.00 | 361 188.00 |
BZ Autres créances | 1 953 982.00 | | 1 953 982.00 | 1 953 982.00 |
CF Disponibilités | 1 948 078.00 | | 1 948 078.00 | 1 948 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 827 935.00 | | 5 827 935.00 | 5 827 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 624 186.00 | 271 056.00 | 9 353 130.00 | 9 624 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
DH Report à nouveau | -1 258 280.00 | 61 243.00 | | -1 258 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 506.00 | -1 319 523.00 | | 141 506.00 |
DL TOTAL (I) | -765 302.00 | -906 808.00 | | -765 302.00 |
DP Provisions pour risques | 50 862.00 | 50 862.00 | | 50 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 862.00 | 50 862.00 | | 50 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 537.00 | 515.00 | | 11 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 948 839.00 | 925 000.00 | | 5 948 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 796 995.00 | 2 278 707.00 | | 3 796 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 631.00 | 169 530.00 | | 274 631.00 |
EA Autres dettes | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 067 570.00 | 3 373 752.00 | | 10 067 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 353 130.00 | 2 517 805.00 | | 9 353 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 948 839.00 | | | 5 948 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 068 477.00 | 950 789.00 | 4 019 266.00 | 3 068 477.00 |
FG Production vendue services | | 55 538.00 | 55 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 477.00 | 1 006 327.00 | 4 074 804.00 | 3 068 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 103 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -629 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 906 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 168.00 | 90.00 | | 6 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 168.00 | 50 952.00 | | 6 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 168.00 | -50 952.00 | | -6 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 103 128.00 | 2 243 605.00 | | 4 103 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 961 622.00 | 3 563 128.00 | | 3 961 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 506.00 | -1 319 523.00 | | 141 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 616.00 | | 5 754 493.00 | 467 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 300 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 425 858.00 | 3 796 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 360 858.00 | 3 489 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 277.00 | | 5 454 493.00 | 396 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 173.00 | | 300 000.00 | 65 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 006.00 | 792 927.00 | 586 877.00 | 65 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 723.00 | 1 060.00 | 778.00 | 5 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 284.00 | 791 867.00 | 586 098.00 | 59 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 796 995.00 | 3 796 995.00 | | 3 796 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 050.00 | 62 050.00 | | 62 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 173.00 | | 300 173.00 | 300 173.00 |
UX Autres créances clients | 361 188.00 | 361 188.00 | | 361 188.00 |
VB T. V. A. | 350 424.00 | 350 424.00 | | 350 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VI Groupe et associés | 5 948 839.00 | 5 948 839.00 | | 5 948 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VP Divers | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592 927.00 | 1 592 927.00 | | 1 592 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 623 815.00 | 2 323 642.00 | 300 173.00 | 2 623 815.00 |
VW T.V.A. | 161 256.00 | 161 256.00 | | 161 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 067 570.00 | 10 067 570.00 | | 10 067 570.00 |