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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 166.00 | 5 723.00 | 443.00 | 6 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 387.00 | 59 284.00 | 76 104.00 | 135 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 890.00 | | 260 890.00 | 260 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 173.00 | | 65 173.00 | 65 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 616.00 | 65 006.00 | 402 610.00 | 467 616.00 |
BT Marchandises | 926 589.00 | 26 354.00 | 900 235.00 | 926 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 966.00 | | 543 966.00 | 543 966.00 |
BZ Autres créances | 93 345.00 | | 93 345.00 | 93 345.00 |
CF Disponibilités | 563 314.00 | | 563 314.00 | 563 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 550.00 | 26 354.00 | 2 115 196.00 | 2 141 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 165.00 | 91 360.00 | 2 517 805.00 | 2 609 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 173.00 | | | 65 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DH Report à nouveau | 61 243.00 | 33 283.00 | | 61 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 319 523.00 | 29 432.00 | | -1 319 523.00 |
DL TOTAL (I) | -906 808.00 | 412 715.00 | | -906 808.00 |
DP Provisions pour risques | 50 862.00 | | | 50 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 862.00 | | | 50 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 278 707.00 | 677 485.00 | | 2 278 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 530.00 | 63 676.00 | | 169 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373 752.00 | 741 161.00 | | 3 373 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 805.00 | 1 153 876.00 | | 2 517 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 373 752.00 | 741 161.00 | | 3 373 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 977 644.00 | 179 830.00 | 2 157 474.00 | 1 977 644.00 |
FG Production vendue services | | 86 131.00 | 86 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 644.00 | 265 961.00 | 2 243 605.00 | 1 977 644.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 030 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -626 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 354.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 268 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 268 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 862.00 | | | 50 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 952.00 | | | -50 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 11 445.00 | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 605.00 | 2 668 769.00 | | 2 243 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 128.00 | 2 639 338.00 | | 3 563 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 319 523.00 | 29 432.00 | | -1 319 523.00 |