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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 166.00 | 3 772.00 | 2 393.00 | 6 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 800.00 | 29 747.00 | 57 052.00 | 86 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 131.00 | 33 520.00 | 59 611.00 | 93 131.00 |
BT Marchandises | 300 580.00 | | 300 580.00 | 300 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 717.00 | | 252 717.00 | 252 717.00 |
BZ Autres créances | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CF Disponibilités | 535 064.00 | | 535 064.00 | 535 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 790.00 | | 1 093 790.00 | 1 093 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 922.00 | 33 520.00 | 1 153 402.00 | 1 186 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
DL TOTAL (I) | 413 763.00 | | | 413 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 568.00 | | | 677 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 070.00 | | | 62 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 638.00 | | | 739 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 402.00 | | | 1 153 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 638.00 | | | 739 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 586 405.00 | | 2 586 405.00 | 2 586 405.00 |
FG Production vendue services | | 45 877.00 | 45 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 405.00 | 45 877.00 | 2 632 282.00 | 2 586 405.00 |
FQ Autres produits | | | 36 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 427 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 769.00 | | | 2 668 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 288.00 | | | 2 638 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 650.00 | | 8 481.00 | 84 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 816.00 | | 1 350.00 | 4 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 669.00 | | 7 131.00 | 79 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 758.00 | 23 761.00 | | 9 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 2 561.00 | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 547.00 | 21 200.00 | | 8 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 568.00 | 677 568.00 | | 677 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 252 717.00 | 252 717.00 | | 252 717.00 |
VB T. V. A. | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 311.00 | 258 145.00 | 165.00 | 258 311.00 |
VW T.V.A. | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 638.00 | 739 638.00 | | 739 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 784 810.00 | | | 784 810.00 |
ST Autres comptes | 116 658.00 | | | 116 658.00 |
YT Sous‐traitance | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 524 578.00 | | | 524 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 759.00 | | | 178 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 938 942.00 | | | 938 942.00 |