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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 005 000.00 | | 16 005 000.00 | 16 005 000.00 |
BZ Autres créances | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
CF Disponibilités | 130 141.00 | | 130 141.00 | 130 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 283.00 | | 148 283.00 | 148 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 153 283.00 | | 16 153 283.00 | 16 153 283.00 |
CU Autres participations | 16 005 000.00 | | 16 005 000.00 | 16 005 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 299 500.00 | | | 11 299 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 068.00 | | | -246 068.00 |
DL TOTAL (I) | 11 053 431.00 | | | 11 053 431.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077 888.00 | | | 2 077 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 011 498.00 | | | 3 011 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 099 851.00 | | | 5 099 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 153 283.00 | | | 16 153 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 149 582.00 | | | 3 149 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 068.00 | | | 246 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 068.00 | | | -246 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 005 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 005 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 005 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 005 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 011 298.00 | 3 011 298.00 | | 3 011 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 056 000.00 | 105 731.00 | 1 040 732.00 | 2 056 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 056 000.00 | | | 2 056 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 099 851.00 | 3 149 582.00 | 1 040 732.00 | 5 099 851.00 |