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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 333 195.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 349 467.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 295 139.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 334 284.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 005 000.00 | | 16 005 000.00 | 16 005 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 16 900 238.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 547 000.00 | | 547 000.00 | 547 000.00 |
BZ Autres créances | 444 978.00 | | 444 978.00 | 444 978.00 |
CF Disponibilités | 142 084.00 | | 142 084.00 | 142 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 168 581.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 134 062.00 | | 1 134 062.00 | 1 134 062.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 825 844.00 | | 825 844.00 | 825 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 964 906.00 | | 17 964 906.00 | 17 964 906.00 |
CU Autres participations | 16 005 000.00 | | 16 005 000.00 | 16 005 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 299 500.00 | | | 11 299 500.00 |
DG Autres réserves | 5 034 547.00 | 3 407 904.00 | | 5 034 547.00 |
DH Report à nouveau | -318 147.00 | | | -318 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 631.00 | | | 152 631.00 |
DL TOTAL (I) | 11 133 984.00 | | | 11 133 984.00 |
DO TOTAL (II) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 647 993.00 | 719 013.00 | | 647 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 647 993.00 | 719 013.00 | | 647 993.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 465 000.00 | | | 4 465 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 076.00 | | | 1 419 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 490.00 | | | 109 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 894.00 | | | 51 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 962.00 | | | 252 962.00 |
EA Autres dettes | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 929 079.00 | 377 879.00 | | 929 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 830 922.00 | | | 6 830 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 964 906.00 | | | 17 964 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 615.00 | | | 1 201 615.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 507 658.00 | 1 406 738.00 | | 1 507 658.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 424 073.00 | 322 995.00 | | 424 073.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 424 073.00 | 322 995.00 | | 424 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 603 231.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 310 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 913 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 429 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 977 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 465 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 851 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 018 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 127.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 336 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 529 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 448 080.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 194 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 065.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 479 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 162 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 297.00 | 30 164.00 | | 58 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 297.00 | 30 164.00 | | 58 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 345.00 | 48 940.00 | | 69 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 345.00 | 48 940.00 | | 69 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 048.00 | -18 776.00 | | -11 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 730.00 | 446 526.00 | | 527 730.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 583 734.00 | 1 479 371.00 | | 1 583 734.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 76 076.00 | 72 632.00 | | 76 076.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 507 658.00 | 1 406 738.00 | | 1 507 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 005 000.00 | | | 16 005 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 005 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 005 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 005 000.00 | | | 16 005 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 465 000.00 | | 4 465 000.00 | 4 465 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 894.00 | 51 894.00 | | 51 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 962.00 | 252 962.00 | | 252 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 290.00 | 589 290.00 | | 589 290.00 |
UX Autres créances clients | 547 000.00 | 547 000.00 | | 547 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 419 077.00 | 254 770.00 | 1 164 307.00 | 1 419 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 769.00 | | | 254 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 978.00 | 444 978.00 | | 444 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 978.00 | 991 978.00 | | 991 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 830 923.00 | 1 201 616.00 | 5 629 307.00 | 6 830 923.00 |