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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 859 453.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 886 801.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 359 893.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 005 000.00 | | 16 005 000.00 | 16 005 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 527 691.00 | | 527 691.00 | 527 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 811 935.00 | |
CF Disponibilités | 63 529.00 | | 63 529.00 | 63 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 220.00 | | 615 220.00 | 615 220.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 244 416.00 | | 1 244 416.00 | 1 244 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 864 636.00 | | 17 864 636.00 | 17 864 636.00 |
CU Autres participations | 16 005 000.00 | | 16 005 000.00 | 16 005 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 299 500.00 | | | 11 299 500.00 |
DG Autres réserves | 2 520 724.00 | 1 854 449.00 | | 2 520 724.00 |
DH Report à nouveau | -246 068.00 | | | -246 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 090.00 | | | -241 090.00 |
DL TOTAL (I) | 10 812 341.00 | | | 10 812 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 352.00 | 425 349.00 | | 515 352.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 465 000.00 | | | 4 465 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 615.00 | | | 1 928 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 578.00 | | | 539 578.00 |
EA Autres dettes | 47 804.00 | 137 983.00 | | 47 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 052 294.00 | | | 7 052 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 864 636.00 | | | 17 864 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 448.00 | | | 858 448.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 264 809.00 | 452 606.00 | | 1 264 809.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 336 425.00 | 201 124.00 | | 336 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 500 083.00 | |
FD Production vendue biens | | | 782 449.00 | |
FG Production vendue services | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 430 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 513.00 | 34 137.00 | | 160 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 175.00 | 52 501.00 | | 116 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 338.00 | -18 364.00 | | 44 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 418.00 | | | -122 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 535.00 | | | 630 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 625.00 | | | 871 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 090.00 | | | -241 090.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 411 984.00 | 512 547.00 | | 1 411 984.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 372 184.00 | 542 993.00 | | 1 372 184.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 107 375.00 | 90 387.00 | | 107 375.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 264 809.00 | 452 606.00 | | 1 264 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 005 000.00 | | | 16 005 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 005 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 005 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 005 000.00 | | | 16 005 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 465 000.00 | | | 4 465 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 928 615.00 | 254 769.00 | 1 273 846.00 | 1 928 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 385.00 | | | 127 385.00 |
VP Divers | 527 691.00 | 527 691.00 | | 527 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539 579.00 | 539 579.00 | | 539 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 691.00 | 551 691.00 | | 551 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 997 294.00 | 858 448.00 | 1 273 846.00 | 6 997 294.00 |