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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 520.00 | 46 044.00 | 8 477.00 | 54 520.00 |
AH Fonds commercial | 1 447 759.00 | | 1 447 759.00 | 1 447 759.00 |
AP Constructions | 6 203.00 | 5 691.00 | 513.00 | 6 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 036.00 | 670 946.00 | 264 090.00 | 935 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 096.00 | 193 123.00 | 47 973.00 | 241 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 641.00 | | 58 641.00 | 58 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 174.00 | 915 803.00 | 1 830 371.00 | 2 746 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 228.00 | | 121 228.00 | 121 228.00 |
BN En cours de production de biens | 67 903.00 | | 67 903.00 | 67 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 644.00 | 129 570.00 | 859 073.00 | 988 644.00 |
BZ Autres créances | 936 469.00 | | 936 469.00 | 936 469.00 |
CF Disponibilités | 255 297.00 | | 255 297.00 | 255 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 936.00 | | 37 936.00 | 37 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 477.00 | 129 570.00 | 2 277 906.00 | 2 407 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 153 651.00 | 1 045 373.00 | 4 108 277.00 | 5 153 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 377.00 | | | 152 377.00 |
CU Autres participations | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 150 000.00 | 984 464.00 | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 069.00 | 167 381.00 | | 150 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 223.00 | 1 202 153.00 | | 1 352 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 508.00 | 1 699 133.00 | | 1 445 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 905.00 | 95 984.00 | | 17 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 751.00 | 734 732.00 | | 849 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 822.00 | 379 146.00 | | 429 822.00 |
EA Autres dettes | 9 972.00 | 6 655.00 | | 9 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 055.00 | 2 915 651.00 | | 2 756 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 277.00 | 4 117 804.00 | | 4 108 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 491.00 | 1 479 352.00 | | 1 584 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 418.00 | 68 511.00 | | 1 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 944 164.00 | | 5 944 164.00 | 5 944 164.00 |
FG Production vendue services | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 945 638.00 | | 5 945 638.00 | 5 945 638.00 |
FM Production stockée | | | -28 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 020 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 516 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 279 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 925.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 828 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 632.00 | 126 965.00 | | 101 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 78.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857.00 | 52 434.00 | | 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | 383 000.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037.00 | 435 434.00 | | 1 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 9 200.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | 18 721.00 | | 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 842.00 | 41 274.00 | | 2 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 148.00 | 69 195.00 | | 3 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 111.00 | 366 239.00 | | -2 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 799.00 | 61 927.00 | | 20 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 044 065.00 | 6 294 029.00 | | 6 044 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 893 995.00 | 6 126 647.00 | | 5 893 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 069.00 | 167 381.00 | | 150 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 140.00 | 20 953.00 | | 25 140.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 160 674.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 827.00 | | 335 386.00 | 2 790 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377 189.00 | 61 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 039.00 | 2 746 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 502 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 1 182 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251 935.00 | | 250 345.00 | 1 251 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 316.00 | | 84 869.00 | 1 100 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 576.00 | | 172.00 | 438 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 071.00 | 126 581.00 | 2 850.00 | 792 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 410.00 | 5 634.00 | | 40 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 662.00 | 120 947.00 | 2 850.00 | 751 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 434.00 | 38 357.00 | 221.00 | 91 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 434.00 | 38 357.00 | 221.00 | 91 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 434.00 | 38 357.00 | 221.00 | 91 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 925.00 | 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 751.00 | 849 751.00 | | 849 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 489.00 | 112 489.00 | | 112 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 482.00 | 226 482.00 | | 226 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 641.00 | | | 58 641.00 |
UX Autres créances clients | 836 267.00 | | | 836 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 377.00 | | | 152 377.00 |
VB T. V. A. | 48 797.00 | | | 48 797.00 |
VC Groupe et associés | 693 394.00 | | | 693 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 444 090.00 | 272 526.00 | 1 044 452.00 | 1 444 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 069.00 | | | 185 069.00 |
VP Divers | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 716.00 | | | 190 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 936.00 | | | 37 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 690.00 | 1 810 672.00 | 211 018.00 | 2 021 690.00 |
VW T.V.A. | 68 211.00 | 68 211.00 | | 68 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 055.00 | 1 584 491.00 | 1 044 452.00 | 2 756 055.00 |