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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 980.00 | 55 489.00 | 3 491.00 | 58 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 447 759.00 | | 1 447 759.00 | 1 447 759.00 |
AP Constructions | 6 203.00 | 5 951.00 | 252.00 | 6 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 194.00 | 805 432.00 | 219 762.00 | 1 025 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 618.00 | 222 444.00 | 40 174.00 | 262 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 358.00 | | 59 358.00 | 59 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 151.00 | 1 089 317.00 | 1 773 834.00 | 2 863 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 194.00 | | 140 194.00 | 140 194.00 |
BN En cours de production de biens | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 400.00 | 180 298.00 | 557 102.00 | 737 400.00 |
BZ Autres créances | 317 893.00 | | 317 893.00 | 317 893.00 |
CF Disponibilités | 1 059 378.00 | | 1 059 378.00 | 1 059 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 923.00 | | 47 923.00 | 47 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 867.00 | 180 298.00 | 2 160 569.00 | 2 340 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 204 018.00 | 1 269 615.00 | 3 934 403.00 | 5 204 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 224 377.00 | | | 224 377.00 |
CU Autres participations | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 745 113.00 | 607 915.00 | | 745 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 851.00 | 137 199.00 | | 68 851.00 |
DL TOTAL (I) | 864 273.00 | 795 422.00 | | 864 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983 028.00 | 1 233 508.00 | | 1 983 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 603.00 | 6 763.00 | | 7 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 255.00 | 629 717.00 | | 709 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 602.00 | 338 396.00 | | 329 602.00 |
EA Autres dettes | 40 643.00 | 20 097.00 | | 40 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 070 131.00 | 2 228 481.00 | | 3 070 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 403.00 | 3 023 903.00 | | 3 934 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 406.00 | 1 352 619.00 | | 2 399 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 853.00 | 57 695.00 | | 91 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 447 513.00 | | 3 447 513.00 | 3 447 513.00 |
FG Production vendue services | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 447 706.00 | | 3 447 706.00 | 3 447 706.00 |
FM Production stockée | | | -45 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 440 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 403.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 370 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 195.00 | 36 548.00 | | 34 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 70.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 388.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 078.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 622.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -705.00 | 32 662.00 | | -705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 804.00 | 5 680 406.00 | | 3 460 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 953.00 | 5 543 207.00 | | 3 391 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 851.00 | 137 199.00 | | 68 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 443.00 | 36 690.00 | | 17 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 705.00 | | 58 446.00 | 2 804 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 863 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 506 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 294 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506 740.00 | | | 1 506 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 406.00 | | 57 609.00 | 1 236 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 559.00 | | 837.00 | 61 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 240.00 | 65 077.00 | | 1 024 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 778.00 | 2 712.00 | | 52 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 462.00 | 62 365.00 | | 971 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 486.00 | 11 403.00 | 3 592.00 | 172 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 486.00 | 11 403.00 | 3 592.00 | 172 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 486.00 | 11 403.00 | 3 592.00 | 172 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 403.00 | 3 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 255.00 | 709 255.00 | | 709 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 512.00 | 95 512.00 | | 95 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 657.00 | 190 657.00 | | 190 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 358.00 | | 59 358.00 | 59 358.00 |
UX Autres créances clients | 513 023.00 | 513 023.00 | | 513 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 377.00 | | 224 377.00 | 224 377.00 |
VB T. V. A. | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
VC Groupe et associés | 158 241.00 | 158 241.00 | | 158 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 853.00 | 91 853.00 | | 91 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891 174.00 | 1 220 450.00 | 670 725.00 | 1 891 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 961.00 | | | 221 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 604.00 | 114 604.00 | | 114 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 573.00 | 878 838.00 | 283 735.00 | 1 162 573.00 |
VW T.V.A. | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 070 131.00 | 2 399 406.00 | 670 725.00 | 3 070 131.00 |