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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 980.00 | 52 778.00 | 6 203.00 | 58 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 447 759.00 | | 1 447 759.00 | 1 447 759.00 |
AP Constructions | 6 203.00 | 5 840.00 | 364.00 | 6 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 073.00 | 752 330.00 | 219 742.00 | 972 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 130.00 | 213 293.00 | 44 838.00 | 258 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 641.00 | | 58 641.00 | 58 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 705.00 | 1 024 240.00 | 1 780 465.00 | 2 804 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 046.00 | | 126 046.00 | 126 046.00 |
BN En cours de production de biens | 83 836.00 | | 83 836.00 | 83 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 495.00 | 172 486.00 | 563 008.00 | 735 495.00 |
BZ Autres créances | 310 435.00 | | 310 435.00 | 310 435.00 |
CF Disponibilités | 127 993.00 | | 127 993.00 | 127 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 925.00 | 172 486.00 | 1 243 438.00 | 1 415 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 629.00 | 1 196 726.00 | 3 023 903.00 | 4 220 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 203 876.00 | | | 203 876.00 |
CU Autres participations | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 607 915.00 | 1 150 000.00 | | 607 915.00 |
DH Report à nouveau | | 1 845.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 199.00 | 150 069.00 | | 137 199.00 |
DL TOTAL (I) | 795 422.00 | 1 352 223.00 | | 795 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 508.00 | 1 445 508.00 | | 1 233 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 763.00 | 17 905.00 | | 6 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 717.00 | 849 751.00 | | 629 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 396.00 | 429 822.00 | | 338 396.00 |
EA Autres dettes | 20 097.00 | 9 972.00 | | 20 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 228 481.00 | 2 756 055.00 | | 2 228 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 903.00 | 4 108 277.00 | | 3 023 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 619.00 | 1 584 491.00 | | 1 352 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 695.00 | 1 418.00 | | 57 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 606 101.00 | | 5 606 101.00 | 5 606 101.00 |
FG Production vendue services | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 607 795.00 | | 5 607 795.00 | 5 607 795.00 |
FM Production stockée | | | 15 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 661 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 332 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 945.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 472 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 548.00 | 101 632.00 | | 36 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | 857.00 | | 2 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 180.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | 1 037.00 | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 388.00 | 189.00 | | 1 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 690.00 | 2 842.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 078.00 | 3 148.00 | | 2 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 622.00 | -2 111.00 | | 1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 662.00 | 20 799.00 | | 32 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 680 406.00 | 6 044 065.00 | | 5 680 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 543 207.00 | 5 893 995.00 | | 5 543 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 199.00 | 150 069.00 | | 137 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 690.00 | 25 140.00 | | 36 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 174.00 | | 60 609.00 | 2 746 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 078.00 | 2 804 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 506 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 078.00 | 1 236 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502 280.00 | | 4 460.00 | 1 502 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 335.00 | | 56 149.00 | 1 182 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 803.00 | 109 127.00 | 690.00 | 915 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 044.00 | 6 734.00 | | 46 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 759.00 | 102 393.00 | 690.00 | 869 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 570.00 | 43 945.00 | 1 029.00 | 129 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 570.00 | 43 945.00 | 1 029.00 | 129 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 570.00 | 43 945.00 | 1 029.00 | 129 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 945.00 | 1 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 717.00 | 629 717.00 | | 629 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 253.00 | 105 253.00 | | 105 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 956.00 | 173 956.00 | | 173 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 641.00 | | 58 641.00 | 58 641.00 |
UX Autres créances clients | 531 619.00 | 531 619.00 | | 531 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 876.00 | | 203 876.00 | 203 876.00 |
VB T. V. A. | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
VC Groupe et associés | 131 068.00 | 131 068.00 | | 131 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 695.00 | 57 695.00 | | 57 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 813.00 | 299 950.00 | 875 863.00 | 1 175 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 832.00 | | | 266 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 876.00 | 148 876.00 | | 148 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 690.00 | 874 173.00 | 262 517.00 | 1 136 690.00 |
VW T.V.A. | 53 670.00 | 53 670.00 | | 53 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 481.00 | 1 352 619.00 | 875 863.00 | 2 228 481.00 |