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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 980.00 | 57 810.00 | 1 170.00 | 58 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 447 759.00 | | 1 447 759.00 | 1 447 759.00 |
AP Constructions | 6 203.00 | 6 100.00 | 103.00 | 6 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 861 281.00 | 1 031 045.00 | 830 236.00 | 1 861 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 618.00 | 240 786.00 | 61 833.00 | 302 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 415.00 | | 59 415.00 | 59 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 739 296.00 | 1 335 741.00 | 2 403 555.00 | 3 739 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 340.00 | | 142 340.00 | 142 340.00 |
BN En cours de production de biens | 37 481.00 | | 37 481.00 | 37 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 113.00 | 73 273.00 | 880 840.00 | 954 113.00 |
BZ Autres créances | 820 312.00 | | 820 312.00 | 820 312.00 |
CF Disponibilités | 483 499.00 | | 483 499.00 | 483 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 016.00 | 73 273.00 | 2 406 743.00 | 2 480 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 219 312.00 | 1 409 014.00 | 4 810 298.00 | 6 219 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 415.00 | | | 59 415.00 |
CU Autres participations | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 899 354.00 | | | 899 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 813 964.00 | 745 113.00 | | 813 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 826.00 | 68 851.00 | | -13 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 801.00 | 864 273.00 | | 1 749 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 314.00 | 1 983 028.00 | | 1 719 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 617.00 | 7 603.00 | | 82 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 672.00 | 709 255.00 | | 937 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 478.00 | 329 602.00 | | 267 478.00 |
EA Autres dettes | 53 416.00 | 40 162.00 | | 53 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 497.00 | 3 069 650.00 | | 3 060 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 298.00 | 3 933 923.00 | | 4 810 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 587.00 | 3 069 650.00 | | 1 695 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 713.00 | 91 853.00 | | 96 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 103 469.00 | | 5 103 469.00 | 5 103 469.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 103 469.00 | | 5 103 469.00 | 5 103 469.00 |
FM Production stockée | | | -599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 361 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 133 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 288.00 | |
GE Autres charges | | | 35 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 427 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 459.00 | 34 195.00 | | 150 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 708.00 | | | 235 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 739.00 | | | 72 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 063.00 | | | 97 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 645.00 | | | 138 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 385.00 | -705.00 | | 67 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 605 407.00 | 3 460 804.00 | | 5 605 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 619 233.00 | 3 391 953.00 | | 5 619 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 826.00 | 68 851.00 | | -13 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 998.00 | 17 443.00 | | 22 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 151.00 | | 918 654.00 | 2 863 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 510.00 | 3 739 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 506 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 510.00 | 2 170 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506 740.00 | | | 1 506 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 015.00 | | 918 597.00 | 1 294 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 396.00 | | 57.00 | 62 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 317.00 | 264 610.00 | 18 186.00 | 1 089 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 489.00 | 2 321.00 | | 55 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 827.00 | 262 289.00 | 18 186.00 | 1 033 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180 298.00 | 1 288.00 | 108 313.00 | 180 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 298.00 | 1 288.00 | 108 313.00 | 180 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 298.00 | 1 288.00 | 108 313.00 | 180 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 288.00 | 108 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 672.00 | 937 672.00 | | 937 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 797.00 | 101 797.00 | | 101 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 848.00 | 112 848.00 | | 112 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 415.00 | 59 415.00 | | 59 415.00 |
UX Autres créances clients | 855 058.00 | 855 058.00 | | 855 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 055.00 | 99 055.00 | | 99 055.00 |
VB T. V. A. | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
VC Groupe et associés | 682 205.00 | 682 205.00 | | 682 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 713.00 | 96 713.00 | | 96 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 622 600.00 | 257 691.00 | 1 364 906.00 | 1 622 600.00 |
VI Groupe et associés | 67 385.00 | 67 385.00 | | 67 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 890.00 | | | 256 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 937.00 | 87 937.00 | | 87 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 673.00 | 1 875 673.00 | | 1 875 673.00 |
VW T.V.A. | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 497.00 | 1 695 587.00 | 1 364 906.00 | 3 060 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |