| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 164.00 | 4 119.00 | 31 045.00 | 35 164.00 |
AN Terrains | 1 082 632.00 | 631 155.00 | 451 477.00 | 1 082 632.00 |
AP Constructions | 1 999 390.00 | 994 955.00 | 1 004 434.00 | 1 999 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 848 108.00 | 2 429 095.00 | 419 012.00 | 2 848 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 894.00 | 321 632.00 | 99 262.00 | 420 894.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 220 018.00 | | 1 220 018.00 | 1 220 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 635 274.00 | 4 380 958.00 | 3 254 316.00 | 7 635 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 173.00 | | 55 173.00 | 55 173.00 |
BN En cours de production de biens | 43 697.00 | | 43 697.00 | 43 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 085 882.00 | | 2 085 882.00 | 2 085 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 206.00 | 39 369.00 | 584 837.00 | 624 206.00 |
BZ Autres créances | 302 944.00 | | 302 944.00 | 302 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 51 531.00 | | 51 531.00 | 51 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 676 810.00 | 39 369.00 | 3 637 441.00 | 3 676 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 312 085.00 | 4 420 327.00 | 6 891 758.00 | 11 312 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 226 161.00 | 2 089 282.00 | | 2 226 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 424.00 | 971 878.00 | | 942 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 095.00 | 57 142.00 | | 39 095.00 |
DL TOTAL (I) | 3 317 681.00 | 3 228 303.00 | | 3 317 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975 795.00 | 1 768 173.00 | | 1 975 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 931.00 | 634 524.00 | | 700 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 209.00 | 235 359.00 | | 418 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 700.00 | 197 087.00 | | 206 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 920.00 | 10 152.00 | | 43 920.00 |
EA Autres dettes | 228 519.00 | 207 634.00 | | 228 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 574 076.00 | 3 053 485.00 | | 3 574 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 891 758.00 | 6 281 788.00 | | 6 891 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700 931.00 | | | 700 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
FD Production vendue biens | 1 954 513.00 | 2 335 134.00 | 4 289 647.00 | 1 954 513.00 |
FG Production vendue services | 65 974.00 | | 65 974.00 | 65 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 923.00 | 2 335 134.00 | 4 368 057.00 | 2 032 923.00 |
FM Production stockée | | | 235 867.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 626 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 367.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 333 469.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 084.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 812.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 046.00 | 39 757.00 | | 18 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 046.00 | 40 569.00 | | 18 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 122.00 | 180.00 | | 6 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 122.00 | 180.00 | | 6 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 924.00 | 40 389.00 | | 11 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 500.00 | 423 698.00 | | 374 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 648 351.00 | 4 451 359.00 | | 4 648 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 705 927.00 | 3 479 480.00 | | 3 705 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 424.00 | 971 878.00 | | 942 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 555 508.00 | | 1 151 465.00 | 6 555 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 698.00 | 7 635 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 698.00 | 7 571 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 038.00 | | 22 798.00 | 23 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 514 389.00 | | 1 128 353.00 | 6 514 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 082.00 | | 314.00 | 18 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 122 650.00 | 330 007.00 | 71 698.00 | 4 122 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | 2 723.00 | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 121 254.00 | 327 284.00 | 71 698.00 | 4 121 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 210.00 | 418 210.00 | | 418 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 450.00 | 929 450.00 | | 929 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 624 206.00 | 624 206.00 | | 624 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 683.00 | 59 683.00 | | 59 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 916 113.00 | 277 986.00 | 808 340.00 | 1 916 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 079.00 | | | 415 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 968.00 | | | 266 968.00 |
VP Divers | 302 945.00 | 302 945.00 | | 302 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 701.00 | 206 701.00 | | 206 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 708.00 | 953 488.00 | 220.00 | 953 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 574 077.00 | 1 935 951.00 | 808 340.00 | 3 574 077.00 |