| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 582.00 | 24 285.00 | 12 296.00 | 36 582.00 |
AN Terrains | 1 118 132.00 | 676 999.00 | 441 133.00 | 1 118 132.00 |
AP Constructions | 3 202 583.00 | 1 213 911.00 | 1 988 672.00 | 3 202 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 175 872.00 | 2 783 341.00 | 392 531.00 | 3 175 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 281 657.00 | 572 617.00 | 1 709 039.00 | 2 281 657.00 |
AX Avances et acomptes | 216 049.00 | | 216 049.00 | 216 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 060 569.00 | 5 271 156.00 | 4 789 413.00 | 10 060 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 785.00 | | 85 785.00 | 85 785.00 |
BN En cours de production de biens | 56 103.00 | | 56 103.00 | 56 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 862 738.00 | | 2 862 738.00 | 2 862 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 027.00 | 15 850.00 | 482 177.00 | 498 027.00 |
BZ Autres créances | 278 428.00 | | 278 428.00 | 278 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
CF Disponibilités | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 660.00 | | 41 660.00 | 41 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 154 792.00 | 15 850.00 | 4 138 941.00 | 4 154 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 215 361.00 | 5 287 006.00 | 8 928 355.00 | 14 215 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 436 597.00 | 2 333 585.00 | | 2 436 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 812.00 | 938 012.00 | | 486 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 327.00 | 22 211.00 | | 5 327.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 738.00 | 3 403 809.00 | | 3 038 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 876 203.00 | 2 626 196.00 | | 3 876 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 202.00 | 955 228.00 | | 1 244 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 137.00 | 231 593.00 | | 265 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 045.00 | 296 990.00 | | 201 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 671.00 | 67 396.00 | | 137 671.00 |
EA Autres dettes | 165 355.00 | 189 125.00 | | 165 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 889 617.00 | 4 366 529.00 | | 5 889 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 928 355.00 | 7 770 339.00 | | 8 928 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
FD Production vendue biens | 1 340 049.00 | 2 326 898.00 | 3 666 947.00 | 1 340 049.00 |
FG Production vendue services | 48 381.00 | | 48 381.00 | 48 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 129.00 | 2 326 898.00 | 3 726 027.00 | 1 399 129.00 |
FM Production stockée | | | 549 818.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 308 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 643 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 278.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 884.00 | 27 196.00 | | 16 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 460.00 | 27 196.00 | | 24 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 6 223.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 6 223.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 099.00 | 20 973.00 | | 24 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 897.00 | 370 030.00 | | 160 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 944.00 | 4 726 030.00 | | 4 338 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852 131.00 | 3 788 018.00 | | 3 852 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 813.00 | 938 012.00 | | 486 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 814 587.00 | | 1 271 404.00 | 8 814 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 423.00 | 10 060 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 406.00 | 36 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 017.00 | 9 994 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 004.00 | | 984.00 | 36 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 749 180.00 | | 1 270 132.00 | 8 749 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 731.00 | | 288.00 | 18 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 739 276.00 | 557 303.00 | 25 423.00 | 4 739 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 559.00 | 9 133.00 | 406.00 | 15 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 723 717.00 | 548 170.00 | 25 017.00 | 4 723 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 138.00 | 265 138.00 | | 265 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 046.00 | 201 046.00 | | 201 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 671.00 | 137 671.00 | | 137 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 356.00 | 165 356.00 | | 165 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 498 028.00 | 498 028.00 | | 498 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 191.00 | 273 191.00 | | 273 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 603 013.00 | 377 377.00 | 1 206 040.00 | 3 603 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 244 203.00 | 1 244 203.00 | | 1 244 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 443 718.00 | | | 1 443 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 941.00 | | | 343 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 429.00 | 278 429.00 | | 278 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 661.00 | 41 661.00 | | 41 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 337.00 | 818 117.00 | 220.00 | 818 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 889 617.00 | 2 663 981.00 | 1 206 040.00 | 5 889 617.00 |