| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 004.00 | 15 559.00 | 20 445.00 | 36 004.00 |
AN Terrains | 1 118 133.00 | 654 544.00 | 463 589.00 | 1 118 133.00 |
AP Constructions | 2 242 372.00 | 1 100 949.00 | 1 141 424.00 | 2 242 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 992 086.00 | 2 606 783.00 | 385 303.00 | 2 992 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 235 046.00 | 361 442.00 | 1 873 605.00 | 2 235 046.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 161 543.00 | | 161 543.00 | 161 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 814 587.00 | 4 739 276.00 | 4 075 311.00 | 8 814 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 909.00 | | 48 909.00 | 48 909.00 |
BN En cours de production de biens | 41 134.00 | | 41 134.00 | 41 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 327 890.00 | | 2 327 890.00 | 2 327 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 251.00 | 21 023.00 | 642 228.00 | 663 251.00 |
BZ Autres créances | 67 279.00 | | 67 279.00 | 67 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 467.00 | | 44 467.00 | 44 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 716 051.00 | 21 023.00 | 3 695 028.00 | 3 716 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 530 638.00 | 4 760 299.00 | 7 770 339.00 | 12 530 638.00 |
CU Autres participations | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 333 586.00 | 2 226 161.00 | | 2 333 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 012.00 | 942 424.00 | | 938 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 212.00 | 39 096.00 | | 22 212.00 |
DL TOTAL (I) | 3 403 810.00 | 3 317 681.00 | | 3 403 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 626 197.00 | 1 975 796.00 | | 2 626 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 228.00 | 700 931.00 | | 955 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 594.00 | 418 210.00 | | 231 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 990.00 | 206 701.00 | | 296 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 396.00 | 43 920.00 | | 67 396.00 |
EA Autres dettes | 189 125.00 | 228 519.00 | | 189 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 366 530.00 | 3 574 077.00 | | 4 366 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 770 339.00 | 6 891 758.00 | | 7 770 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 186.00 | 1 935 951.00 | | 2 165 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 591.00 | 59 683.00 | | 123 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 437.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 415 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 425 752.00 | |
FM Production stockée | | | 239 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 697 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 461 253.00 | |
GE Autres charges | | | 23 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 323 792.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 196.00 | 18 046.00 | | 27 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 223.00 | 6 122.00 | | 6 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 973.00 | 11 924.00 | | 20 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 030.00 | 374 500.00 | | 370 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 726 030.00 | 4 648 350.00 | | 4 726 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788 018.00 | 3 705 926.00 | | 3 788 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 012.00 | 942 424.00 | | 938 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 164.00 | 840.00 | | 35 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 395.00 | 336.00 | | 18 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 380 958.00 | 452 244.00 | 93 926.00 | 4 380 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 119.00 | 11 440.00 | | 4 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 376 839.00 | 440 804.00 | 93 926.00 | 4 376 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 594.00 | 231 594.00 | | 231 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 990.00 | 296 990.00 | | 296 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 396.00 | 67 396.00 | | 67 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 125.00 | 189 125.00 | | 189 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 663 251.00 | 663 251.00 | | 663 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 591.00 | 123 591.00 | | 123 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 502 605.00 | 301 261.00 | 939 471.00 | 2 502 605.00 |
VI Groupe et associés | 955 228.00 | 955 228.00 | | 955 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 898 174.00 | | | 898 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 587.00 | | | 311 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 279.00 | 67 279.00 | | 67 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 467.00 | 44 467.00 | | 44 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 218.00 | 774 998.00 | 220.00 | 775 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 366 530.00 | 2 165 186.00 | 939 471.00 | 4 366 530.00 |