| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 582.00 | 25 156.00 | 11 425.00 | 36 582.00 |
AN Terrains | 1 118 132.00 | 698 685.00 | 419 447.00 | 1 118 132.00 |
AP Constructions | 3 083 733.00 | 1 349 888.00 | 1 733 844.00 | 3 083 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995 273.00 | 2 876 048.00 | 1 119 225.00 | 3 995 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 675 771.00 | 816 122.00 | 2 859 649.00 | 3 675 771.00 |
AX Avances et acomptes | 565 885.00 | | 565 885.00 | 565 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 505 344.00 | 5 765 901.00 | 6 739 442.00 | 12 505 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 631.00 | | 105 631.00 | 105 631.00 |
BN En cours de production de biens | 50 595.00 | | 50 595.00 | 50 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 336 295.00 | | 2 336 295.00 | 2 336 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 780.00 | 17 282.00 | 452 497.00 | 469 780.00 |
BZ Autres créances | 285 373.00 | | 285 373.00 | 285 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 168 667.00 | | 168 667.00 | 168 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 299.00 | | 33 299.00 | 33 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 849 643.00 | 17 282.00 | 4 832 361.00 | 4 849 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 354 988.00 | 5 783 184.00 | 11 571 803.00 | 17 354 988.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 088 410.00 | 2 436 597.00 | | 2 088 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 875.00 | 486 812.00 | | 1 169 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 551.00 | 5 327.00 | | 3 551.00 |
DL TOTAL (I) | 3 371 837.00 | 3 038 738.00 | | 3 371 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 415 707.00 | 3 876 203.00 | | 5 415 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 720.00 | 1 244 202.00 | | 1 468 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 914.00 | 265 137.00 | | 253 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 764.00 | 201 045.00 | | 498 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 353.00 | 137 671.00 | | 387 353.00 |
EA Autres dettes | 175 504.00 | 165 355.00 | | 175 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 199 965.00 | 5 889 617.00 | | 8 199 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 571 803.00 | 8 928 355.00 | | 11 571 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
FD Production vendue biens | 1 934 424.00 | 3 630 730.00 | 5 565 154.00 | 1 934 424.00 |
FG Production vendue services | 69 485.00 | | 69 485.00 | 69 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 418.00 | 3 630 730.00 | 5 648 148.00 | 2 017 418.00 |
FM Production stockée | | | -531 951.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 291 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 540 894.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 488 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 576.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 276.00 | 16 884.00 | | 81 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 276.00 | 24 460.00 | | 81 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 628.00 | 361.00 | | 1 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628.00 | 361.00 | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 648.00 | 24 099.00 | | 79 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 124.00 | 160 897.00 | | 398 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 378 830.00 | 4 338 944.00 | | 5 378 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 208 954.00 | 3 852 131.00 | | 4 208 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169 876.00 | 486 813.00 | | 1 169 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 060 569.00 | | 5 848 755.00 | 10 060 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 403 979.00 | 12 505 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 403 979.00 | 12 438 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 254.00 | | | 47 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 994 297.00 | | 5 848 481.00 | 9 994 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 019.00 | | 274.00 | 19 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 271 156.00 | 620 136.00 | 125 390.00 | 5 271 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 286.00 | 871.00 | | 24 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 246 870.00 | 619 265.00 | 125 390.00 | 5 246 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 914.00 | 253 914.00 | | 253 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 765.00 | 498 765.00 | | 498 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 354.00 | 387 354.00 | | 387 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644 226.00 | 1 644 226.00 | | 1 644 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 285 374.00 | 285 374.00 | | 285 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 415 707.00 | 535 977.00 | 1 936 366.00 | 5 415 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 266 049.00 | | | 2 266 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 851.00 | | | 454 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 781.00 | 469 781.00 | | 469 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 674.00 | 788 454.00 | 220.00 | 788 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 199 966.00 | 3 320 236.00 | 1 936 366.00 | 8 199 966.00 |