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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 928.00 | 1 222.00 | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 714.00 | 38 927.00 | 2 787.00 | 41 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 563.00 | 29 347.00 | 3 215.00 | 32 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 723.00 | 69 202.00 | 7 521.00 | 76 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BN En cours de production de biens | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 311.00 | 3 127.00 | 254 184.00 | 257 311.00 |
BZ Autres créances | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 608.00 | 3 127.00 | 483 481.00 | 486 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 331.00 | 72 329.00 | 491 002.00 | 563 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 968.00 | 347.00 | | -16 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 731.00 | -17 315.00 | | -54 731.00 |
DL TOTAL (I) | 45 001.00 | 99 732.00 | | 45 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 732.00 | 8 132.00 | | 13 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 486.00 | 6 236.00 | | 7 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 783.00 | 52 006.00 | | 153 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 428.00 | 234 993.00 | | 213 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 348.00 | 96 496.00 | | 57 348.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 001.00 | 397 862.00 | | 446 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 002.00 | 497 594.00 | | 491 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 351.00 | 393 215.00 | | 444 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 932.00 | | 3 628.00 | 75 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193.00 | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 837.00 | 76 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 939.00 | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 705.00 | 74 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 589.00 | | 1 500.00 | 1 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 852.00 | | 2 128.00 | 73 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 957.00 | 5 950.00 | 1 705.00 | 64 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 278.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 307.00 | 5 671.00 | 1 705.00 | 64 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 662.00 | | 2 535.00 | 5 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 662.00 | | 2 535.00 | 5 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 662.00 | | 2 535.00 | 5 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 428.00 | 213 428.00 | | 213 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 238 611.00 | 238 611.00 | | 238 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
VB T. V. A. | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 647.00 | 2 997.00 | 1 650.00 | 4 647.00 |
VI Groupe et associés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 605.00 | 268 608.00 | 18 997.00 | 287 605.00 |
VW T.V.A. | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 218.00 | 290 568.00 | 1 650.00 | 292 218.00 |