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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 219.00 | 37 794.00 | 3 425.00 | 41 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 295.00 | 28 293.00 | 2 002.00 | 30 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 961.00 | 68 237.00 | 5 724.00 | 73 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BN En cours de production de biens | 39 853.00 | | 39 853.00 | 39 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 591.00 | 3 795.00 | 209 796.00 | 213 591.00 |
BZ Autres créances | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
CF Disponibilités | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 550.00 | 3 795.00 | 359 755.00 | 363 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 511.00 | 72 032.00 | 365 480.00 | 437 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 212.00 | -96 655.00 | | -83 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 430.00 | 13 440.00 | | 21 430.00 |
DL TOTAL (I) | 54 918.00 | 33 486.00 | | 54 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 634.00 | 60 328.00 | | 53 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 9 161.00 | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 286.00 | 87 168.00 | | 58 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 751.00 | 143 210.00 | | 133 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 179.00 | 37 542.00 | | 48 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
EA Autres dettes | 11 961.00 | 14 185.00 | | 11 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 562.00 | 351 594.00 | | 310 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 480.00 | 385 080.00 | | 365 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 431.00 | | 3 635.00 | 70 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104.00 | 73 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104.00 | 71 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 984.00 | | 3 635.00 | 67 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 268.00 | 3 074.00 | 104.00 | 65 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | 222.00 | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 340.00 | 2 852.00 | 104.00 | 63 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 751.00 | 133 751.00 | | 133 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 206 002.00 | 206 002.00 | | 206 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
VB T. V. A. | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 108.00 | 11 881.00 | 41 227.00 | 53 108.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 827.00 | 225 238.00 | 7 589.00 | 232 827.00 |
VW T.V.A. | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 278.00 | 211 051.00 | 41 227.00 | 252 278.00 |