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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 1 928.00 | 222.00 | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 584.00 | 36 418.00 | 1 166.00 | 37 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 400.00 | 26 923.00 | 3 477.00 | 30 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 431.00 | 65 268.00 | 5 162.00 | 70 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
BN En cours de production de biens | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 261.00 | | 214 261.00 | 214 261.00 |
BZ Autres créances | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
CF Disponibilités | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 919.00 | | 379 919.00 | 379 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 349.00 | 65 268.00 | 385 081.00 | 450 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 655.00 | -71 699.00 | | -96 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 443.00 | -24 957.00 | | 13 443.00 |
DL TOTAL (I) | 33 488.00 | 20 045.00 | | 33 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 328.00 | 2 329.00 | | 60 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 161.00 | 8 297.00 | | 9 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 168.00 | 201 378.00 | | 87 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 210.00 | 232 961.00 | | 143 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 542.00 | 69 406.00 | | 37 542.00 |
EA Autres dettes | 14 185.00 | 937.00 | | 14 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 593.00 | 515 308.00 | | 351 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 081.00 | 535 352.00 | | 385 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 485.00 | 515 308.00 | | 298 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 368.00 | | 2 617.00 | 73 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 555.00 | 70 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 555.00 | 67 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 921.00 | | 2 617.00 | 70 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 808.00 | 3 015.00 | 5 555.00 | 67 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | 500.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 380.00 | 2 515.00 | 5 555.00 | 66 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 210.00 | 143 210.00 | | 143 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 214 261.00 | 214 261.00 | | 214 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 6 892.00 | 48 027.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 367.00 | 232 367.00 | | 232 367.00 |
VW T.V.A. | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 425.00 | 211 317.00 | 48 027.00 | 264 425.00 |