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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 1 428.00 | 722.00 | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 864.00 | 36 319.00 | 2 544.00 | 38 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 058.00 | 30 060.00 | 1 997.00 | 32 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 368.00 | 67 808.00 | 5 561.00 | 73 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
BN En cours de production de biens | 129 845.00 | | 129 845.00 | 129 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 866.00 | 3 127.00 | 298 738.00 | 301 866.00 |
BZ Autres créances | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
CF Disponibilités | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 919.00 | 3 127.00 | 529 792.00 | 532 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 287.00 | 70 935.00 | 535 352.00 | 606 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 699.00 | -16 968.00 | | -71 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 957.00 | -54 731.00 | | -24 957.00 |
DL TOTAL (I) | 20 045.00 | 45 001.00 | | 20 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 329.00 | 13 732.00 | | 2 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 297.00 | 7 486.00 | | 8 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 378.00 | 153 783.00 | | 201 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 961.00 | 213 428.00 | | 232 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 406.00 | 57 348.00 | | 69 406.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | 223.00 | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 308.00 | 446 001.00 | | 515 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 352.00 | 491 002.00 | | 535 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 308.00 | 444 351.00 | | 515 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 723.00 | | 1 224.00 | 76 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 579.00 | 73 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 579.00 | 70 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 276.00 | | 1 224.00 | 74 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 202.00 | 3 185.00 | 4 579.00 | 69 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | 500.00 | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 274.00 | 2 685.00 | 4 579.00 | 68 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 961.00 | 232 961.00 | | 232 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 283 165.00 | 283 165.00 | | 283 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VB T. V. A. | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VI Groupe et associés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 195.00 | 329 898.00 | 297.00 | 330 195.00 |
VW T.V.A. | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 930.00 | 313 930.00 | | 313 930.00 |