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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 735.00 | | 390 735.00 | 390 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 553.00 | 94 449.00 | 20 104.00 | 114 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 548.00 | 94 449.00 | 411 098.00 | 505 548.00 |
BT Marchandises | 954 908.00 | 17 163.00 | 937 745.00 | 954 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
BZ Autres créances | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
CF Disponibilités | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 494.00 | 17 163.00 | 1 014 331.00 | 1 031 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 042.00 | 111 612.00 | 1 425 430.00 | 1 537 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 244.00 | 35 589.00 | | 102 244.00 |
DH Report à nouveau | 612 129.00 | 612 129.00 | | 612 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 284.00 | 66 655.00 | | 11 284.00 |
DL TOTAL (I) | 851 427.00 | 840 144.00 | | 851 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754.00 | | | 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 075.00 | 365 759.00 | | 417 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 476.00 | 53 006.00 | | 62 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 009.00 | 132 052.00 | | 39 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 306.00 | 84 176.00 | | 47 306.00 |
EA Autres dettes | 3 382.00 | 4 768.00 | | 3 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 002.00 | 639 762.00 | | 574 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 430.00 | 1 479 905.00 | | 1 425 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 526.00 | 586 756.00 | | 511 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754.00 | | | 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 175.00 | 154 549.00 | 848 724.00 | 694 175.00 |
FG Production vendue services | 34 501.00 | | 34 501.00 | 34 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 676.00 | 154 549.00 | 883 225.00 | 728 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 528.00 | |
GE Autres charges | | | 4 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 18 684.00 | | 1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 590.00 | 1 315 681.00 | | 908 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 306.00 | 1 249 027.00 | | 897 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 284.00 | 66 655.00 | | 11 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 948.00 | | 3 600.00 | 501 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 735.00 | | | 390 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 953.00 | | 3 600.00 | 110 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 922.00 | 7 528.00 | | 86 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 922.00 | 7 528.00 | | 86 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 009.00 | 39 009.00 | | 39 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VI Groupe et associés | 417 075.00 | 417 075.00 | | 417 075.00 |
VP Divers | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 566.00 | 64 306.00 | 260.00 | 64 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 526.00 | 511 526.00 | | 511 526.00 |