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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 735.00 | | 390 735.00 | 390 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 513.00 | 112 413.00 | 19 100.00 | 131 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 615.00 | 112 413.00 | 410 202.00 | 522 615.00 |
BT Marchandises | 1 480 684.00 | 54 351.00 | 1 426 332.00 | 1 480 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 706.00 | | 58 706.00 | 58 706.00 |
BZ Autres créances | 45 733.00 | | 45 733.00 | 45 733.00 |
CF Disponibilités | 148 697.00 | | 148 697.00 | 148 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 554.00 | 54 351.00 | 1 708 203.00 | 1 762 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 169.00 | 166 764.00 | 2 118 404.00 | 2 285 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 578.00 | 132 540.00 | | 278 578.00 |
DH Report à nouveau | 612 129.00 | 612 129.00 | | 612 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 014.00 | 146 039.00 | | 52 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 492.00 | 1 016 478.00 | | 1 068 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 840.00 | 150 626.00 | | 137 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 434.00 | 402 108.00 | | 410 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 026.00 | 55 376.00 | | 40 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 312.00 | 258 561.00 | | 394 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 800.00 | 114 265.00 | | 50 800.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | 348.00 | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 912.00 | 981 283.00 | | 1 049 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 404.00 | 1 997 761.00 | | 2 118 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 775.00 | 789 907.00 | | 901 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 626.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 289.00 | 189 200.00 | 1 014 489.00 | 825 289.00 |
FG Production vendue services | 4 417.00 | 2 700.00 | 7 117.00 | 4 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 705.00 | 191 900.00 | 1 021 605.00 | 829 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -570 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 418.00 | |
GE Autres charges | | | 9 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | 46 469.00 | | 5 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 307.00 | 2 010 535.00 | | 1 059 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 293.00 | 1 864 497.00 | | 1 007 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 014.00 | 146 039.00 | | 52 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 071.00 | | 8 602.00 | 516 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 058.00 | 522 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 058.00 | 131 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 735.00 | | | 390 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 969.00 | | 8 602.00 | 124 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 053.00 | 7 418.00 | 2 058.00 | 107 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 053.00 | 7 418.00 | 2 058.00 | 107 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 351.00 | | 1 000.00 | 55 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 351.00 | | 1 000.00 | 55 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 351.00 | | 1 000.00 | 55 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 312.00 | 394 312.00 | | 394 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 934.00 | 426 934.00 | | 426 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
UX Autres créances clients | 58 706.00 | 58 706.00 | | 58 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 706.00 | 29 594.00 | 108 111.00 | 137 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 190.00 | 121 823.00 | 367.00 | 122 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 886.00 | 901 775.00 | 108 111.00 | 1 009 886.00 |