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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 735.00 | | 390 735.00 | 390 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 100.00 | 100 711.00 | 16 390.00 | 117 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 095.00 | 100 711.00 | 407 384.00 | 508 095.00 |
BT Marchandises | 1 052 882.00 | 55 351.00 | 997 531.00 | 1 052 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
BZ Autres créances | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CF Disponibilités | 139 941.00 | | 139 941.00 | 139 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 563.00 | 55 351.00 | 1 205 212.00 | 1 260 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 658.00 | 156 062.00 | 1 612 596.00 | 1 768 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 527.00 | 102 244.00 | | 113 527.00 |
DH Report à nouveau | 612 129.00 | 612 129.00 | | 612 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 012.00 | 11 284.00 | | 19 012.00 |
DL TOTAL (I) | 870 440.00 | 851 427.00 | | 870 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 754.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 772.00 | 417 075.00 | | 437 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 401.00 | 62 476.00 | | 35 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 083.00 | 39 009.00 | | 225 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 794.00 | 47 306.00 | | 27 794.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 3 382.00 | | 16 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 742 157.00 | 574 002.00 | | 742 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 596.00 | 1 425 430.00 | | 1 612 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 756.00 | 511 526.00 | | 706 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 754.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 437 772.00 | | | 437 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 063.00 | 119 800.00 | 1 166 863.00 | 1 047 063.00 |
FG Production vendue services | 6 542.00 | 1 000.00 | 7 542.00 | 6 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 604.00 | 120 800.00 | 1 174 404.00 | 1 053 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 189.00 | |
GE Autres charges | | | 6 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 498.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -167.00 | 166.00 | | -167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -167.00 | 166.00 | | -167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | 4 332.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 326.00 | 1 722.00 | | 3 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 304.00 | 908 590.00 | | 1 175 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 292.00 | 897 306.00 | | 1 156 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 012.00 | 11 284.00 | | 19 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 548.00 | | 3 717.00 | 505 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 508 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 117 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 735.00 | | | 390 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 553.00 | | 3 717.00 | 114 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 449.00 | 7 431.00 | 1 170.00 | 94 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 449.00 | 7 431.00 | 1 170.00 | 94 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 083.00 | 225 083.00 | | 225 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 437 772.00 | 437 772.00 | | 437 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 412.00 | 51 152.00 | 260.00 | 51 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 756.00 | 706 756.00 | | 706 756.00 |