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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 735.00 | | 390 735.00 | 390 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 969.00 | 107 053.00 | 17 916.00 | 124 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 071.00 | 107 053.00 | 409 018.00 | 516 071.00 |
BT Marchandises | 910 224.00 | 55 351.00 | 854 873.00 | 910 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 315.00 | | 449 315.00 | 449 315.00 |
BZ Autres créances | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
CF Disponibilités | 179 007.00 | | 179 007.00 | 179 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 095.00 | 55 351.00 | 1 588 744.00 | 1 644 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 166.00 | 162 405.00 | 1 997 761.00 | 2 160 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 540.00 | 113 527.00 | | 132 540.00 |
DH Report à nouveau | 612 129.00 | 612 129.00 | | 612 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 039.00 | 19 012.00 | | 146 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 478.00 | 870 440.00 | | 1 016 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 626.00 | 107.00 | | 150 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 108.00 | 437 772.00 | | 402 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 376.00 | 35 401.00 | | 55 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 561.00 | 225 083.00 | | 258 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 265.00 | 27 794.00 | | 114 265.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 16 000.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 283.00 | 742 157.00 | | 981 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 761.00 | 1 612 596.00 | | 1 997 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 907.00 | 706 756.00 | | 789 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | 107.00 | | 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 906 198.00 | 53 500.00 | 1 959 698.00 | 1 906 198.00 |
FG Production vendue services | 20 583.00 | 600.00 | 21 183.00 | 20 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 781.00 | 54 100.00 | 1 980 881.00 | 1 926 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | -167.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | -167.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 167.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 469.00 | 3 326.00 | | 46 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 535.00 | 1 175 304.00 | | 2 010 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 497.00 | 1 156 292.00 | | 1 864 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 039.00 | 19 012.00 | | 146 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 095.00 | | 9 936.00 | 508 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 516 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 960.00 | 124 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 735.00 | | | 390 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 100.00 | | 9 829.00 | 117 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 107.00 | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 711.00 | 8 303.00 | 1 960.00 | 100 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 711.00 | 8 303.00 | 1 960.00 | 100 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 561.00 | 258 561.00 | | 258 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 265.00 | 114 265.00 | | 114 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
UX Autres créances clients | 449 315.00 | 449 315.00 | | 449 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 14 000.00 | 136 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 402 108.00 | 402 108.00 | | 402 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 031.00 | 483 664.00 | 367.00 | 484 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 907.00 | 789 907.00 | 136 000.00 | 925 907.00 |