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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AP Constructions | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 794.00 | 33 924.00 | 22 870.00 | 56 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 904.00 | 59 436.00 | 51 467.00 | 110 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 878.00 | 105 986.00 | 99 892.00 | 205 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 302.00 | | 113 302.00 | 113 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 376.00 | | 87 376.00 | 87 376.00 |
BZ Autres créances | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
CF Disponibilités | 117 260.00 | | 117 260.00 | 117 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 450.00 | | 351 450.00 | 351 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 328.00 | 105 986.00 | 451 342.00 | 557 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
CU Autres participations | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 273 859.00 | 238 105.00 | | 273 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 111.00 | 98 754.00 | | 100 111.00 |
DL TOTAL (I) | 382 354.00 | 345 243.00 | | 382 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 115.00 | 1 777.00 | | 9 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 912.00 | 16 285.00 | | 7 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 950.00 | 110 293.00 | | 43 950.00 |
EA Autres dettes | 8 010.00 | 1 601.00 | | 8 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 988.00 | 129 955.00 | | 68 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 342.00 | 475 199.00 | | 451 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 988.00 | 129 955.00 | | 68 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 817.00 | | 69 311.00 | 136 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 21 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 205 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 577.00 | | 68 448.00 | 111 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 673.00 | | 863.00 | 20 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 730.00 | 15 256.00 | | 90 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 431.00 | 15 256.00 | | 90 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 87 376.00 | 87 376.00 | | 87 376.00 |
VB T. V. A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VI Groupe et associés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 405.00 | 129 405.00 | | 129 405.00 |
VW T.V.A. | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 988.00 | 68 988.00 | | 68 988.00 |