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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AN Terrains | 6 630.00 | 2.00 | 6 628.00 | 6 630.00 |
AP Constructions | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 221.00 | 33 187.00 | 23 033.00 | 56 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 828.00 | 69 377.00 | 49 451.00 | 118 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 217 872.00 | 113 322.00 | 104 550.00 | 217 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 764.00 | | 115 764.00 | 115 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 676.00 | | 93 676.00 | 93 676.00 |
BZ Autres créances | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CF Disponibilités | 224 853.00 | | 224 853.00 | 224 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 621.00 | | 448 621.00 | 448 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 493.00 | 113 322.00 | 553 171.00 | 666 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
CU Autres participations | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 969.00 | 273 859.00 | | 310 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 852.00 | 100 111.00 | | 118 852.00 |
DL TOTAL (I) | 438 206.00 | 382 354.00 | | 438 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914.00 | 9 115.00 | | 1 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 848.00 | 7 912.00 | | 45 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 899.00 | 43 950.00 | | 65 899.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | 8 010.00 | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 965.00 | 68 988.00 | | 114 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 171.00 | 451 342.00 | | 553 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 965.00 | 68 988.00 | | 114 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 878.00 | | 25 360.00 | 205 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 21 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 367.00 | 217 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 617.00 | 192 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 025.00 | | 24 728.00 | 180 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 286.00 | | 632.00 | 21 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 986.00 | 19 953.00 | 12 617.00 | 105 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 687.00 | 19 953.00 | 12 617.00 | 105 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
UX Autres créances clients | 93 676.00 | 93 676.00 | | 93 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 404.00 | 116 404.00 | | 116 404.00 |
VW T.V.A. | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 965.00 | 114 965.00 | | 114 965.00 |