| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AN Terrains | 9 115.00 | 1 433.00 | 7 682.00 | 9 115.00 |
AP Constructions | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 624.00 | 47 671.00 | 18 953.00 | 66 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 925.00 | 75 935.00 | 114 990.00 | 190 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 743.00 | 130 907.00 | 167 836.00 | 298 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 811.00 | | 248 811.00 | 248 811.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 814.00 | | 123 814.00 | 123 814.00 |
BZ Autres créances | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CF Disponibilités | 135 341.00 | | 135 341.00 | 135 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 708.00 | | 534 708.00 | 534 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 450.00 | 130 907.00 | 702 544.00 | 833 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
CU Autres participations | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 411 293.00 | 361 522.00 | | 411 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 574.00 | 118 071.00 | | 168 574.00 |
DL TOTAL (I) | 588 251.00 | 487 978.00 | | 588 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084.00 | 2 085.00 | | 2 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 972.00 | 15 402.00 | | 26 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 793.00 | 65 393.00 | | 76 793.00 |
EA Autres dettes | 8 444.00 | 3 567.00 | | 8 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 293.00 | 86 447.00 | | 114 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 544.00 | 574 424.00 | | 702 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 293.00 | 86 447.00 | | 114 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 429 020.00 | | 1 429 020.00 | 1 429 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 020.00 | | 1 429 020.00 | 1 429 020.00 |
FM Production stockée | | | -16 667.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 604.00 | |
GE Autres charges | | | 2 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 908.00 | | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908.00 | 12.00 | | 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 359.00 | 179.00 | | 2 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367.00 | | | 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 972.00 | | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 698.00 | 179.00 | | 3 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 789.00 | -167.00 | | -2 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 814.00 | 39 034.00 | | 54 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 228.00 | 1 245 204.00 | | 1 431 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 654.00 | 1 127 133.00 | | 1 262 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 574.00 | 118 071.00 | | 168 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 476.00 | | 81 923.00 | 251 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 657.00 | 298 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | 4 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 358.00 | 272 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 740.00 | | 81 150.00 | 225 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 169.00 | | 774.00 | 21 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 620.00 | 29 576.00 | 34 290.00 | 135 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 321.00 | 29 576.00 | 33 991.00 | 135 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
UX Autres créances clients | 123 814.00 | 123 814.00 | | 123 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VI Groupe et associés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 728.00 | 159 728.00 | | 159 728.00 |
VW T.V.A. | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 293.00 | 114 293.00 | | 114 293.00 |