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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AN Terrains | 6 630.00 | 665.00 | 5 965.00 | 6 630.00 |
AP Constructions | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 494.00 | 40 946.00 | 21 547.00 | 62 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 160.00 | 83 253.00 | 62 906.00 | 146 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 476.00 | 135 620.00 | 115 856.00 | 251 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 350.00 | | 120 350.00 | 120 350.00 |
BN En cours de production de biens | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 957.00 | | 213 957.00 | 213 957.00 |
BZ Autres créances | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CF Disponibilités | 85 681.00 | | 85 681.00 | 85 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 568.00 | | 458 568.00 | 458 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 045.00 | 135 620.00 | 574 424.00 | 710 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
CU Autres participations | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 361 522.00 | 310 969.00 | | 361 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 071.00 | 118 852.00 | | 118 071.00 |
DL TOTAL (I) | 487 978.00 | 438 206.00 | | 487 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085.00 | 1 914.00 | | 2 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 402.00 | 45 848.00 | | 15 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 393.00 | 65 899.00 | | 65 393.00 |
EA Autres dettes | 3 567.00 | 1 303.00 | | 3 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 447.00 | 114 965.00 | | 86 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 424.00 | 553 171.00 | | 574 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 172.00 | | 1 216 172.00 | 1 216 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 172.00 | | 1 216 172.00 | 1 216 172.00 |
FM Production stockée | | | 16 667.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 299.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 36.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 36.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 1 606.00 | | 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 2 110.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | -2 074.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 034.00 | 39 337.00 | | 39 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 204.00 | 1 228 923.00 | | 1 245 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 133.00 | 1 110 071.00 | | 1 127 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 071.00 | 118 852.00 | | 118 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 872.00 | | 33 605.00 | 217 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 135.00 | | 33 605.00 | 192 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 322.00 | 22 299.00 | | 113 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 023.00 | 22 299.00 | | 113 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
UX Autres créances clients | 213 957.00 | 213 957.00 | | 213 957.00 |
VB T. V. A. | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VI Groupe et associés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 270.00 | 244 270.00 | | 244 270.00 |
VW T.V.A. | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 447.00 | 86 447.00 | | 86 447.00 |