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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 249.00 | 27.00 | 1 221.00 | 1 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 236 990.00 | 1 858 797.00 | 2 378 192.00 | 4 236 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 429.00 | 43 273.00 | 87 156.00 | 130 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 370 193.00 | 1 902 098.00 | 2 468 094.00 | 4 370 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 894.00 | | 330 894.00 | 330 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 028.00 | | 112 028.00 | 112 028.00 |
BT Marchandises | 95 985.00 | | 95 985.00 | 95 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 637.00 | 7 831.00 | 381 805.00 | 389 637.00 |
BZ Autres créances | 76 033.00 | | 76 033.00 | 76 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 578.00 | 7 831.00 | 996 746.00 | 1 004 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 374 771.00 | 1 909 929.00 | 3 464 841.00 | 5 374 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 800.00 | 170 800.00 | | 170 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
DG Autres réserves | 230 347.00 | 230 347.00 | | 230 347.00 |
DH Report à nouveau | -288 781.00 | | | -288 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 477.00 | -288 781.00 | | -173 477.00 |
DL TOTAL (I) | -44 032.00 | 129 445.00 | | -44 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 411.00 | 10 822.00 | | 25 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 153.00 | 590 126.00 | | 546 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 577.00 | 59 603.00 | | 98 577.00 |
EA Autres dettes | 2 838 731.00 | 2 761 202.00 | | 2 838 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 508 873.00 | 3 421 755.00 | | 3 508 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 841.00 | 3 551 201.00 | | 3 464 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 483 462.00 | 3 421 755.00 | | 3 483 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 411.00 | 10 822.00 | | 25 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 189.00 | | 328 189.00 | 328 189.00 |
FD Production vendue biens | 2 958 353.00 | | 2 958 353.00 | 2 958 353.00 |
FG Production vendue services | 203 421.00 | 5 760.00 | 209 181.00 | 203 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 489 964.00 | 5 760.00 | 3 495 724.00 | 3 489 964.00 |
FM Production stockée | | | -113 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 354.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 497 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 542 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 032.00 | |
GE Autres charges | | | 2 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 354.00 | 17 222.00 | | 10 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 836.00 | -10 400.00 | | -29 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 106.00 | 3 682 436.00 | | 3 498 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 584.00 | 3 971 217.00 | | 3 671 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 477.00 | -288 781.00 | | -173 477.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 12 093.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 075 000.00 | | 295 192.00 | 4 075 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 370 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 368 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 073 476.00 | | 295 192.00 | 4 073 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 066.00 | 369 032.00 | | 1 533 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 066.00 | 369 032.00 | | 1 533 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 153.00 | 546 153.00 | | 546 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 104.00 | 33 104.00 | | 33 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 374 557.00 | | | 374 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
VB T. V. A. | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
VI Groupe et associés | 2 837 082.00 | 2 837 082.00 | | 2 837 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 691.00 | | | 60 691.00 |
VP Divers | 704.00 | | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 671.00 | 465 671.00 | | 465 671.00 |
VW T.V.A. | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 873.00 | 3 508 873.00 | | 3 508 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 138.00 | 6 672.00 | | 8 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 771.00 | 11 868.00 | | 7 771.00 |
ST Autres comptes | 631 996.00 | 703 296.00 | | 631 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 415.00 | 35 428.00 | | 62 415.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 12 093.00 | | |
YT Sous‐traitance | 240 329.00 | 196 291.00 | | 240 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 408.00 | 154 607.00 | | 37 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 604.00 | 42 130.00 | | 23 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 742.00 | 48 803.00 | | 31 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 672 685.00 | 723 339.00 | | 672 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 179.00 | 402 835.00 | | 333 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 979 921.00 | 1 101 492.00 | | 979 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |