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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 249.00 | 152.00 | 1 096.00 | 1 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 514 226.00 | 2 267 218.00 | 2 247 008.00 | 4 514 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 268.00 | 58 761.00 | 99 506.00 | 158 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 479 576.00 | | 479 576.00 | 479 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 155 845.00 | 2 326 133.00 | 2 829 712.00 | 5 155 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 113.00 | | 381 113.00 | 381 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 832.00 | | 141 832.00 | 141 832.00 |
BT Marchandises | 63 835.00 | | 63 835.00 | 63 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 310.00 | 7 831.00 | 398 478.00 | 406 310.00 |
BZ Autres créances | 141 993.00 | | 141 993.00 | 141 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 083.00 | 7 831.00 | 1 127 252.00 | 1 135 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 290 928.00 | 2 333 964.00 | 3 956 964.00 | 6 290 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 800.00 | 170 800.00 | | 170 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
DG Autres réserves | 230 347.00 | 230 347.00 | | 230 347.00 |
DH Report à nouveau | -462 259.00 | -288 781.00 | | -462 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 654.00 | -173 477.00 | | -211 654.00 |
DL TOTAL (I) | -255 686.00 | -44 032.00 | | -255 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 000.00 | 25 411.00 | | 86 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 955.00 | 546 153.00 | | 479 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 801.00 | 98 577.00 | | 94 801.00 |
EA Autres dettes | 3 551 893.00 | 2 838 731.00 | | 3 551 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 212 651.00 | 3 508 873.00 | | 4 212 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 964.00 | 3 464 841.00 | | 3 956 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 212 651.00 | 3 483 462.00 | | 4 212 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 000.00 | 25 411.00 | | 86 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 194.00 | 30 726.00 | 427 920.00 | 397 194.00 |
FD Production vendue biens | 2 759 737.00 | 53 233.00 | 2 812 971.00 | 2 759 737.00 |
FG Production vendue services | 135 835.00 | 1 470.00 | 137 305.00 | 135 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 767.00 | 85 430.00 | 3 378 197.00 | 3 292 767.00 |
FM Production stockée | | | 29 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 538 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 034.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 675 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 090.00 | 10 354.00 | | 67 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 679.00 | -29 836.00 | | -28 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 478 165.00 | 3 498 106.00 | | 3 478 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 819.00 | 3 671 584.00 | | 3 689 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 654.00 | -173 477.00 | | -211 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 370 193.00 | | 861 810.00 | 4 370 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 159.00 | 5 155 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 159.00 | 5 153 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 368 668.00 | | 860 810.00 | 4 368 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902 098.00 | 424 034.00 | | 1 902 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902 098.00 | 424 034.00 | | 1 902 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 955.00 | 479 955.00 | | 479 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 383 546.00 | 383 546.00 | | 383 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VB T. V. A. | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 551 533.00 | 3 551 533.00 | | 3 551 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 515.00 | 64 515.00 | | 64 515.00 |
VP Divers | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 488.00 | 69 488.00 | | 69 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 303.00 | 549 303.00 | | 549 303.00 |
VW T.V.A. | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 212 651.00 | 4 212 651.00 | | 4 212 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 276.00 | 8 138.00 | | 7 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 294.00 | 7 771.00 | | 10 294.00 |
ST Autres comptes | 616 220.00 | 631 996.00 | | 616 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 676.00 | 62 415.00 | | 33 676.00 |
YT Sous‐traitance | 141 350.00 | 240 329.00 | | 141 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 328.00 | 37 408.00 | | 109 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 559.00 | 23 604.00 | | 39 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 835.00 | 31 742.00 | | 46 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 671 916.00 | 672 685.00 | | 671 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 556 753.00 | 333 179.00 | | 556 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 910 870.00 | 979 921.00 | | 910 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |