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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 651.00 | 169.00 | 1 820.00 |
AP Constructions | 52 689.00 | 51 053.00 | 1 636.00 | 52 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 239.00 | 42 492.00 | 22 748.00 | 65 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 801.00 | 7 655.00 | 1 146.00 | 8 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 412.00 | 102 851.00 | 26 561.00 | 129 412.00 |
BT Marchandises | 623 568.00 | 11 142.00 | 612 426.00 | 623 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 940.00 | | 71 940.00 | 71 940.00 |
BZ Autres créances | 33 158.00 | | 33 158.00 | 33 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 435.00 | 11 142.00 | 726 293.00 | 737 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 847.00 | 113 993.00 | 752 854.00 | 866 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 315.00 | 62 716.00 | | 23 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 814.00 | -39 401.00 | | -52 814.00 |
DL TOTAL (I) | 175 501.00 | 228 315.00 | | 175 501.00 |
DP Provisions pour risques | 25 685.00 | 29 621.00 | | 25 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 685.00 | 29 621.00 | | 25 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 539.00 | 322 628.00 | | 261 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 441.00 | 107 582.00 | | 108 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 156.00 | 75 392.00 | | 167 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 945.00 | 26 207.00 | | 12 945.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | 78 432.00 | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 668.00 | 610 241.00 | | 551 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 854.00 | 868 177.00 | | 752 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 668.00 | 610 241.00 | | 551 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 728.00 | 321 053.00 | | 259 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 888 110.00 | 3 200.00 | 4 891 310.00 | 4 888 110.00 |
FG Production vendue services | 49 347.00 | | 49 347.00 | 49 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 937 457.00 | 3 200.00 | 4 940 657.00 | 4 937 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 952 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 055 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 998 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 590.00 | 51 213.00 | | 49 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 7 925.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 9 458.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | -1 532.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 952 189.00 | 5 670 467.00 | | 4 952 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 005 003.00 | 5 709 868.00 | | 5 005 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 814.00 | -39 401.00 | | -52 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 413.00 | 1 508.00 | | 1 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 550.00 | | 52.00 | 133 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 190.00 | 129 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 190.00 | 126 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 920.00 | | | 130 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | 52.00 | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 925.00 | 12 115.00 | 4 190.00 | 94 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | 192.00 | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 466.00 | 11 923.00 | 4 190.00 | 93 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 621.00 | | 3 937.00 | 29 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 442.00 | | 7 300.00 | 18 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 442.00 | | 7 300.00 | 18 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 063.00 | | 11 237.00 | 48 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 156.00 | 167 156.00 | | 167 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 71 940.00 | | | 71 940.00 |
VB T. V. A. | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 539.00 | 261 539.00 | | 261 539.00 |
VI Groupe et associés | 108 441.00 | 108 441.00 | | 108 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 129.00 | 113 129.00 | | 113 129.00 |
VW T.V.A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 668.00 | 551 668.00 | | 551 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 289.00 | 144 906.00 | | 134 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 218.00 | 7 514.00 | | 7 218.00 |
ST Autres comptes | 161 282.00 | 173 382.00 | | 161 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 782.00 | 16 611.00 | | 17 782.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 414.00 | 2 827.00 | | 1 414.00 |
YT Sous‐traitance | 267 623.00 | 268 403.00 | | 267 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 430.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 521.00 | 24 411.00 | | 25 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 757.00 | 3 496.00 | | 2 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 046.00 | 148 402.00 | | 137 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 610 309.00 | 702 969.00 | | 610 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 803.00 | 689 736.00 | | 51 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 426.00 | 495 751.00 | | 479 426.00 |