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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 023.00 | 109 954.00 | 4 069.00 | 114 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 846.00 | 160 189.00 | 80 656.00 | 240 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 407.00 | 277 133.00 | 95 273.00 | 372 407.00 |
BT Marchandises | 136 780.00 | | 136 780.00 | 136 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
BZ Autres créances | 30 034.00 | | 30 034.00 | 30 034.00 |
CF Disponibilités | 480 840.00 | | 480 840.00 | 480 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 954.00 | | 679 954.00 | 679 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 361.00 | 277 133.00 | 775 227.00 | 1 052 361.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 277 794.00 | | | 277 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 979.00 | | | 189 979.00 |
DL TOTAL (I) | 476 158.00 | | | 476 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 555.00 | | | 256 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 069.00 | | | 299 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 227.00 | | | 775 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 069.00 | | | 299 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 756.00 | | 358 670.00 | 385 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372 020.00 | 10 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 020.00 | 372 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 994.00 | | 14 875.00 | 339 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 772.00 | | 343 795.00 | 38 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 109.00 | 33 025.00 | | 244 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 119.00 | 33 025.00 | | 237 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 555.00 | 256 555.00 | | 256 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
UX Autres créances clients | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
VB T. V. A. | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VI Groupe et associés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 881.00 | 62 334.00 | 5 547.00 | 67 881.00 |
VW T.V.A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 069.00 | 299 069.00 | | 299 069.00 |