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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 660.00 | 74 447.00 | 1 212.00 | 75 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 917.00 | 147 992.00 | 29 924.00 | 177 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 568.00 | 229 430.00 | 31 137.00 | 260 568.00 |
BT Marchandises | 189 560.00 | | 189 560.00 | 189 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 277.00 | | 47 277.00 | 47 277.00 |
BZ Autres créances | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CF Disponibilités | 695 182.00 | | 695 182.00 | 695 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 710.00 | | 945 710.00 | 945 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 279.00 | 229 430.00 | 976 848.00 | 1 206 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 299 739.00 | | | 299 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 942.00 | | | 496 942.00 |
DL TOTAL (I) | 805 067.00 | | | 805 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 053.00 | | | 46 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 795.00 | | | 124 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 781.00 | | | 171 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 848.00 | | | 976 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 781.00 | | | 171 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 212.00 | | 8 660.00 | 352 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 547.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 547.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 303.00 | 260 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 756.00 | 253 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 674.00 | | 8 660.00 | 334 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 020.00 | 35 662.00 | 67 252.00 | 261 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 030.00 | 35 662.00 | 67 252.00 | 254 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 053.00 | 46 053.00 | | 46 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 566.00 | 93 566.00 | | 93 566.00 |
UX Autres créances clients | 47 277.00 | 47 277.00 | | 47 277.00 |
VB T. V. A. | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VI Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 968.00 | 60 968.00 | | 60 968.00 |
VW T.V.A. | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 781.00 | 171 781.00 | | 171 781.00 |