| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 100.00 | 87 372.00 | 1 728.00 | 89 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 575.00 | 166 658.00 | 78 916.00 | 245 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 212.00 | 261 020.00 | 91 192.00 | 352 212.00 |
BT Marchandises | 103 735.00 | | 103 735.00 | 103 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 657.00 | | 31 657.00 | 31 657.00 |
BZ Autres créances | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
CF Disponibilités | 982 616.00 | | 982 616.00 | 982 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 362.00 | | 1 146 362.00 | 1 146 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 574.00 | 261 020.00 | 1 237 553.00 | 1 498 574.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 277 924.00 | | | 277 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 816.00 | | | 319 816.00 |
DL TOTAL (I) | 606 124.00 | | | 606 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 315.00 | | | 56 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 871.00 | | | 448 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 085.00 | | | 126 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 429.00 | | | 631 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 553.00 | | | 1 237 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 429.00 | | | 631 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 651.00 | | 32 492.00 | 399 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 931.00 | 352 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 931.00 | 334 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 114.00 | | 32 492.00 | 382 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 875.00 | 33 076.00 | 79 931.00 | 307 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 885.00 | 33 076.00 | 79 931.00 | 300 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 871.00 | 448 871.00 | | 448 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 013.00 | 62 013.00 | | 62 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
UX Autres créances clients | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VB T. V. A. | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 56 315.00 | 56 315.00 | | 56 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 558.00 | 60 010.00 | 5 547.00 | 65 558.00 |
VW T.V.A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 429.00 | 631 429.00 | | 631 429.00 |