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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 940.00 | 113 393.00 | 3 547.00 | 116 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 174.00 | 187 492.00 | 77 682.00 | 265 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 651.00 | 307 875.00 | 91 776.00 | 399 651.00 |
BT Marchandises | 147 825.00 | | 147 825.00 | 147 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
BZ Autres créances | 24 784.00 | | 24 784.00 | 24 784.00 |
CF Disponibilités | 658 095.00 | | 658 095.00 | 658 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 518.00 | | 849 518.00 | 849 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 169.00 | 307 875.00 | 941 294.00 | 1 249 169.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 277 774.00 | | | 277 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 150.00 | | | 160 150.00 |
DL TOTAL (I) | 446 308.00 | | | 446 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 758.00 | | | 81 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 984.00 | | | 356 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 198.00 | | | 54 198.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 986.00 | | | 494 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 294.00 | | | 941 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 986.00 | | | 494 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 407.00 | | 27 245.00 | 372 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 869.00 | | 27 245.00 | 354 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 133.00 | 30 741.00 | | 277 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 143.00 | 30 741.00 | | 270 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 984.00 | 356 984.00 | | 356 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
UX Autres créances clients | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VB T. V. A. | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VI Groupe et associés | 81 758.00 | 81 758.00 | | 81 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 145.00 | 43 598.00 | 5 547.00 | 49 145.00 |
VW T.V.A. | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 986.00 | 494 986.00 | | 494 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
ST Autres comptes | 105 776.00 | | | 105 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 372.00 | | | 108 372.00 |
YT Sous‐traitance | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 195.00 | | | 151 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 595.00 | | | 113 595.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 431.00 | | | 230 431.00 |