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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
AH Fonds commercial | 1 803 199.00 | 14 425.00 | 1 788 774.00 | 1 803 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 435.00 | 50 646.00 | 5 789.00 | 56 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 443.00 | 73 384.00 | 1 795 059.00 | 1 868 443.00 |
BZ Autres créances | 44 204.00 | | 44 204.00 | 44 204.00 |
CF Disponibilités | 398 457.00 | | 398 457.00 | 398 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 817.00 | | 443 817.00 | 443 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 260.00 | 73 384.00 | 2 238 876.00 | 2 312 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
DG Autres réserves | 592 637.00 | 509 896.00 | | 592 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 992.00 | 82 741.00 | | 95 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 729.00 | 1 868 737.00 | | 1 964 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 463.00 | 149 145.00 | | 60 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 466.00 | 111 130.00 | | 144 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 224.00 | 5 779.00 | | 8 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 230.00 | 69 710.00 | | 58 230.00 |
EA Autres dettes | 2 764.00 | 42 756.00 | | 2 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 147.00 | 378 519.00 | | 274 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 876.00 | 2 247 256.00 | | 2 238 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 147.00 | 318 057.00 | | 274 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 443.00 | | | 1 868 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 868 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 811 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 811 512.00 | | | 1 811 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 435.00 | | | 56 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 855.00 | 3 529.00 | | 69 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 117.00 | 3 529.00 | | 47 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 463.00 | 60 463.00 | | 60 463.00 |
VI Groupe et associés | 144 466.00 | 144 466.00 | | 144 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 650.00 | | | 73 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 426.00 | 38 426.00 | | 38 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 361.00 | 45 361.00 | | 45 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 147.00 | 274 147.00 | | 274 147.00 |