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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AH Fonds commercial | 1 803 199.00 | 14 425.00 | 1 788 774.00 | 1 803 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 369.00 | 35 673.00 | 9 696.00 | 45 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 422.00 | 52 447.00 | 1 798 975.00 | 1 851 422.00 |
BZ Autres créances | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CF Disponibilités | 545 591.00 | | 545 591.00 | 545 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 546 164.00 | | 546 164.00 | 546 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 586.00 | 52 447.00 | 2 345 139.00 | 2 397 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
DG Autres réserves | 722 801.00 | 662 589.00 | | 722 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 312.00 | 84 949.00 | | 110 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 213.00 | 2 023 639.00 | | 2 109 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 083.00 | 142 059.00 | | 133 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 499.00 | 10 380.00 | | 14 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 723.00 | 57 393.00 | | 82 723.00 |
EA Autres dettes | 5 622.00 | 2 170.00 | | 5 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 926.00 | 212 002.00 | | 235 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 139.00 | 2 235 640.00 | | 2 345 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 083.00 | | | 133 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 936.00 | | | 1 862 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 514.00 | 1 851 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 964.00 | 1 805 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 550.00 | 45 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 811 512.00 | | | 1 811 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 919.00 | | | 50 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 368.00 | 4 593.00 | 11 514.00 | 59 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 738.00 | | 5 964.00 | 22 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 630.00 | 4 593.00 | 5 550.00 | 36 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 133 083.00 | 133 083.00 | | 133 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 926.00 | 235 926.00 | | 235 926.00 |