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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
AH Fonds commercial | 1 803 199.00 | 14 425.00 | 1 788 774.00 | 1 803 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 919.00 | 36 630.00 | 14 289.00 | 50 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 936.00 | 59 368.00 | 1 803 568.00 | 1 862 936.00 |
BZ Autres créances | 30 730.00 | | 30 730.00 | 30 730.00 |
CF Disponibilités | 397 186.00 | | 397 186.00 | 397 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 072.00 | | 432 072.00 | 432 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 008.00 | 59 368.00 | 2 235 640.00 | 2 295 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
DG Autres réserves | 662 589.00 | 592 637.00 | | 662 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 949.00 | 95 992.00 | | 84 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 639.00 | 1 964 729.00 | | 2 023 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 463.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 059.00 | 144 466.00 | | 142 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 380.00 | 8 224.00 | | 10 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 393.00 | 58 230.00 | | 57 393.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | 2 764.00 | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 002.00 | 274 147.00 | | 212 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 640.00 | 2 238 876.00 | | 2 235 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 002.00 | 274 147.00 | | 212 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 443.00 | | 11 258.00 | 1 868 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 765.00 | 1 862 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 811 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 765.00 | 50 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 811 512.00 | | | 1 811 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 435.00 | | 11 249.00 | 56 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | 9.00 | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 384.00 | 2 748.00 | 16 765.00 | 73 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 646.00 | 2 748.00 | 16 765.00 | 50 646.00 |