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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AH Fonds commercial | 1 773 512.00 | 14 425.00 | 1 759 087.00 | 1 773 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 369.00 | 39 812.00 | 5 557.00 | 45 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 735.00 | 56 586.00 | 1 765 149.00 | 1 821 735.00 |
BZ Autres créances | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CF Disponibilités | 617 162.00 | | 617 162.00 | 617 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 196.00 | | 620 196.00 | 620 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 930.00 | 56 586.00 | 2 385 345.00 | 2 441 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
DG Autres réserves | 733 113.00 | 722 800.00 | | 733 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 152.00 | 110 312.00 | | 159 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 365.00 | 2 109 213.00 | | 2 168 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 884.00 | 133 083.00 | | 115 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 168.00 | 14 499.00 | | 10 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 993.00 | 82 723.00 | | 87 993.00 |
EA Autres dettes | 2 934.00 | 5 622.00 | | 2 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 979.00 | 235 926.00 | | 216 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 345.00 | 2 345 139.00 | | 2 385 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 979.00 | 235 926.00 | | 216 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 917.00 | | | 1 850 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 687.00 | 1 821 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 687.00 | 1 775 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 805 548.00 | | | 1 805 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 369.00 | | | 45 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 447.00 | 4 139.00 | | 52 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 673.00 | 4 139.00 | | 35 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 152.00 | 47 152.00 | | 47 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 115 884.00 | 115 884.00 | | 115 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 979.00 | 216 979.00 | | 216 979.00 |