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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 509.00 | 29 559.00 | 14 950.00 | 44 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 416.00 | 29 559.00 | 27 858.00 | 57 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 1 323 596.00 | | 1 323 596.00 | 1 323 596.00 |
CF Disponibilités | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 141.00 | | 1 375 141.00 | 1 375 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 555.00 | 29 559.00 | 1 402 996.00 | 1 432 555.00 |
CU Autres participations | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 622.00 | 87 622.00 | | 87 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 101.00 | 190 101.00 | | 190 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
DG Autres réserves | 521 634.00 | 518 793.00 | | 521 634.00 |
DH Report à nouveau | 287 867.00 | 287 867.00 | | 287 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 254.00 | 2 841.00 | | 122 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 240.00 | 1 095 986.00 | | 1 218 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 92.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 673.00 | 94 873.00 | | 12 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 225.00 | 3 828.00 | | 12 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 110.00 | 9 744.00 | | 68 110.00 |
EA Autres dettes | 91 665.00 | 139 497.00 | | 91 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 756.00 | 248 034.00 | | 184 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 996.00 | 1 344 020.00 | | 1 402 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 756.00 | 248 034.00 | | 184 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 92.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 483.00 | | 75 483.00 | 75 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 483.00 | | 75 483.00 | 75 483.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 573.00 | 415.00 | | 47 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 594.00 | 86 380.00 | | 247 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 340.00 | 83 539.00 | | 125 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 254.00 | 2 841.00 | | 122 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 515.00 | | | 57 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 12 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 57 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 509.00 | | | 44 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 573.00 | 47 573.00 | | 47 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 665.00 | 91 665.00 | | 91 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | | | 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323 443.00 | | | 1 323 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 706.00 | 1 374 706.00 | | 1 374 706.00 |
VW T.V.A. | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 756.00 | 184 756.00 | | 184 756.00 |