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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 561.00 | 32 298.00 | 263.00 | 32 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 756.00 | 32 298.00 | 29 458.00 | 61 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 006 600.00 | | 2 006 600.00 | 2 006 600.00 |
CF Disponibilités | 63 896.00 | | 63 896.00 | 63 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 511.00 | | 2 072 511.00 | 2 072 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 268.00 | 32 298.00 | 2 101 970.00 | 2 134 268.00 |
CU Autres participations | 28 147.00 | | 28 147.00 | 28 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 622.00 | 87 622.00 | | 87 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 101.00 | 190 101.00 | | 190 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
DG Autres réserves | 755 245.00 | 722 384.00 | | 755 245.00 |
DH Report à nouveau | 105 752.00 | 105 752.00 | | 105 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 670.00 | 32 861.00 | | 10 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 153.00 | 1 147 483.00 | | 1 158 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 261.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 889.00 | 400.00 | | 610 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 572.00 | 8 340.00 | | 11 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 177.00 | 32 790.00 | | 2 177.00 |
EA Autres dettes | 319 064.00 | 399 628.00 | | 319 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 817.00 | 441 420.00 | | 943 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 970.00 | 1 588 902.00 | | 2 101 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 817.00 | 441 420.00 | | 943 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 773.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 5 277.00 | | 1 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 135.00 | 169 726.00 | | 138 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 465.00 | 136 865.00 | | 127 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 670.00 | 32 861.00 | | 10 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 176.00 | | 580.00 | 61 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 616.00 | | 580.00 | 28 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 064.00 | 319 064.00 | | 319 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 610 889.00 | 610 889.00 | | 610 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002 204.00 | 2 002 204.00 | | 2 002 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 664.00 | 2 009 664.00 | | 2 009 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 817.00 | 943 817.00 | | 943 817.00 |