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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 509.00 | 37 822.00 | 6 687.00 | 44 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 575.00 | 37 822.00 | 34 753.00 | 72 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 1 436 057.00 | | 1 436 057.00 | 1 436 057.00 |
CF Disponibilités | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 613.00 | | 1 517 613.00 | 1 517 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 187.00 | 37 822.00 | 1 552 365.00 | 1 590 187.00 |
CU Autres participations | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 622.00 | 87 622.00 | | 87 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 101.00 | 190 101.00 | | 190 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
DG Autres réserves | 722 384.00 | 643 887.00 | | 722 384.00 |
DH Report à nouveau | 107 867.00 | 107 867.00 | | 107 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 115.00 | 78 496.00 | | -2 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 621.00 | 1 116 736.00 | | 1 114 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 250.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 370.00 | 55 383.00 | | 88 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 016.00 | 7 630.00 | | 8 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 903.00 | 64 979.00 | | 16 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 324 082.00 | 241 453.00 | | 324 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 744.00 | 369 695.00 | | 437 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 365.00 | 1 486 431.00 | | 1 552 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 744.00 | 369 695.00 | | 437 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 138.00 | 188 698.00 | | 90 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 252.00 | 110 202.00 | | 92 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 115.00 | 78 496.00 | | -2 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 815.00 | | 110.00 | 72 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 28 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 72 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 509.00 | | | 44 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 306.00 | | 110.00 | 28 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 082.00 | 324 082.00 | | 324 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 88 370.00 | 88 370.00 | | 88 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418 696.00 | 1 418 696.00 | | 1 418 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 965.00 | 1 510 965.00 | | 1 510 965.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 744.00 | 437 744.00 | | 437 744.00 |