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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 560.00 | 30 524.00 | 2 035.00 | 32 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 176.00 | 30 524.00 | 30 651.00 | 61 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 521 984.00 | | 1 521 984.00 | 1 521 984.00 |
CF Disponibilités | 28 384.00 | | 28 384.00 | 28 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 250.00 | | 1 558 250.00 | 1 558 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 427.00 | 30 524.00 | 1 588 902.00 | 1 619 427.00 |
CU Autres participations | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 622.00 | 87 622.00 | | 87 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 100.00 | 190 100.00 | | 190 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 722 383.00 | 722 383.00 | | 722 383.00 |
DH Report à nouveau | 105 752.00 | 107 866.00 | | 105 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 861.00 | -2 114.00 | | 32 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 482.00 | 1 114 621.00 | | 1 147 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 273.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 88 369.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 015.00 | | 8 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 790.00 | 16 903.00 | | 32 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 399 628.00 | 324 082.00 | | 399 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 419.00 | 437 743.00 | | 441 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 902.00 | 1 552 365.00 | | 1 588 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 419.00 | 437 743.00 | | 441 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 651.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 443.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 793.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 971.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 471.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 726.00 | 90 137.00 | | 169 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 865.00 | 92 252.00 | | 136 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 861.00 | -2 114.00 | | 32 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 575.00 | | 550.00 | 72 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 948.00 | 61 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 948.00 | 32 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 509.00 | | | 44 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 066.00 | | 550.00 | 28 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 628.00 | 399 628.00 | | 399 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521 278.00 | 1 521 278.00 | | 1 521 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 916.00 | 1 530 916.00 | | 1 530 916.00 |
VW T.V.A. | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 420.00 | 441 420.00 | | 441 420.00 |