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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 337.00 | 32 903.00 | 17 433.00 | 50 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 510.00 | 124 619.00 | 433 891.00 | 558 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 872.00 | 11 154.00 | 1 718.00 | 12 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 891.00 | 168 677.00 | 453 213.00 | 621 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 802.00 | | 201 802.00 | 201 802.00 |
BZ Autres créances | 155 697.00 | | 155 697.00 | 155 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
CF Disponibilités | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 273.00 | | 437 273.00 | 437 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 164.00 | 168 677.00 | 890 486.00 | 1 059 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 340.00 | 87 611.00 | | 112 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 551.00 | 124 728.00 | | 78 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
DL TOTAL (I) | 242 645.00 | 221 140.00 | | 242 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 152.00 | 173 136.00 | | 444 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 932.00 | 84 706.00 | | 131 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 002.00 | 35 966.00 | | 52 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 553.00 | 9 416.00 | | 15 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 30 500.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 841.00 | 333 903.00 | | 647 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 486.00 | 555 044.00 | | 890 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 881.00 | 109 380.00 | | 215 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 111.00 | | 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 377.00 | | 427 508.00 | 272 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 995.00 | 621 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 50 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 770.00 | 571 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 105.00 | | 26 457.00 | 24 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 162.00 | | 400 990.00 | 248 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | 61.00 | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 746.00 | 72 199.00 | 268.00 | 96 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 276.00 | 14 852.00 | 225.00 | 18 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 470.00 | 57 346.00 | 43.00 | 78 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 201 802.00 | | | 201 802.00 |
VB T. V. A. | 63 123.00 | | | 63 123.00 |
VC Groupe et associés | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 895.00 | 83 691.00 | 336 648.00 | 443 895.00 |
VI Groupe et associés | 131 932.00 | 131 932.00 | | 131 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
VP Divers | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 744.00 | | | 65 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 967.00 | 370 873.00 | 94.00 | 370 967.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 841.00 | 287 637.00 | 336 648.00 | 647 841.00 |