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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 737.00 | 52 671.00 | 4 065.00 | 56 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 952.00 | 385 707.00 | 224 244.00 | 609 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 552.00 | 18 168.00 | 25 384.00 | 43 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 412.00 | 456 547.00 | 253 864.00 | 710 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 935.00 | | 242 935.00 | 242 935.00 |
BZ Autres créances | 91 537.00 | | 91 537.00 | 91 537.00 |
CF Disponibilités | 30 806.00 | | 30 806.00 | 30 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 627.00 | | 387 627.00 | 387 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 040.00 | 456 547.00 | 641 492.00 | 1 098 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 788.00 | 157 184.00 | | 157 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 469.00 | 120 603.00 | | 161 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 980.00 | 20 103.00 | | 15 980.00 |
DL TOTAL (I) | 344 037.00 | 306 691.00 | | 344 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 987.00 | 267 264.00 | | 185 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 340.00 | 2 865.00 | | 15 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 791.00 | 21 830.00 | | 54 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 336.00 | 39 232.00 | | 41 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 455.00 | 331 192.00 | | 297 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 492.00 | 637 883.00 | | 641 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 803.00 | 103 731.00 | | 124 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 157.00 | 97 891.00 | 1 500.00 | 360 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 538.00 | 2 133.00 | | 50 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 618.00 | 95 758.00 | 1 500.00 | 309 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 792.00 | 54 792.00 | | 54 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 987.00 | 109 463.00 | 76 524.00 | 185 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 321.00 | 343 321.00 | | 343 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 416.00 | 343 321.00 | 95.00 | 343 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 455.00 | 220 931.00 | 76 524.00 | 297 455.00 |