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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 420.00 | 210 200.00 | 370 220.00 | 580 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 312.00 | 12 108.00 | 2 203.00 | 14 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 240.00 | 272 645.00 | 372 594.00 | 645 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 793.00 | | 229 793.00 | 229 793.00 |
BZ Autres créances | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 117 866.00 | | 117 866.00 | 117 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 578.00 | | 372 578.00 | 372 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 818.00 | 272 645.00 | 745 172.00 | 1 017 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 392.00 | 112 340.00 | | 112 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 792.00 | 78 551.00 | | 164 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 226.00 | 42 953.00 | | 24 226.00 |
DL TOTAL (I) | 310 210.00 | 242 645.00 | | 310 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 741.00 | 444 152.00 | | 330 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | 131 932.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 754.00 | 52 002.00 | | 36 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 465.00 | 15 553.00 | | 28 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 961.00 | 647 841.00 | | 434 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 172.00 | 890 486.00 | | 745 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 640.00 | 215 881.00 | | 124 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 257.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 891.00 | | 23 349.00 | 621 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 383.00 | | 23 349.00 | 571 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 677.00 | 103 968.00 | | 168 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 903.00 | 17 433.00 | | 32 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 773.00 | 86 535.00 | | 135 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 229 793.00 | 229 793.00 | | 229 793.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 741.00 | 201 453.00 | 129 288.00 | 330 741.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 812.00 | | | 143 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 280.00 | 244 185.00 | 94.00 | 244 280.00 |
VW T.V.A. | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 961.00 | 305 673.00 | 129 288.00 | 434 961.00 |