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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 737.00 | 50 538.00 | 6 198.00 | 56 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 796.00 | 295 839.00 | 302 956.00 | 598 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 812.00 | 13 778.00 | 5 033.00 | 18 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 516.00 | 360 156.00 | 314 359.00 | 674 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 400.00 | | 185 400.00 | 185 400.00 |
BZ Autres créances | 88 994.00 | | 88 994.00 | 88 994.00 |
CF Disponibilités | 31 885.00 | | 31 885.00 | 31 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 523.00 | | 323 523.00 | 323 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 039.00 | 360 156.00 | 637 883.00 | 998 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 184.00 | 112 392.00 | | 157 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 603.00 | 164 792.00 | | 120 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 103.00 | 24 226.00 | | 20 103.00 |
DL TOTAL (I) | 306 691.00 | 310 210.00 | | 306 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 264.00 | 330 741.00 | | 267 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 865.00 | 39 000.00 | | 2 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 830.00 | 36 754.00 | | 21 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 232.00 | 28 465.00 | | 39 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 192.00 | 434 961.00 | | 331 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 883.00 | 745 172.00 | | 637 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 865.00 | 124 640.00 | | 100 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 240.00 | | 33 207.00 | 645 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 931.00 | 674 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 931.00 | 617 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 337.00 | | 6 400.00 | 50 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 732.00 | | 26 807.00 | 594 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 645.00 | 90 013.00 | 2 502.00 | 272 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 337.00 | 201.00 | | 50 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 308.00 | 89 811.00 | 2 502.00 | 222 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 264.00 | 100 865.00 | 166 398.00 | 267 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 963.00 | 284 963.00 | | 284 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 058.00 | 284 963.00 | 94.00 | 285 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 192.00 | 164 793.00 | 166 398.00 | 331 192.00 |