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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 809.00 | 106 809.00 | | 106 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 471 447.00 | 262 227.00 | 5 209 220.00 | 5 471 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 877.00 | | 1 035 877.00 | 1 035 877.00 |
BZ Autres créances | 578 236.00 | | 578 236.00 | 578 236.00 |
CF Disponibilités | 97 972.00 | | 97 972.00 | 97 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 084.00 | | 1 739 084.00 | 1 739 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 210 531.00 | 262 227.00 | 6 948 304.00 | 7 210 531.00 |
CU Autres participations | 5 342 552.00 | 155 418.00 | 5 187 134.00 | 5 342 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 859 705.00 | 3 859 705.00 | | 3 859 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 981 051.00 | 4 981 051.00 | | 4 981 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 2 801 000.00 | 2 801 000.00 | | 2 801 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 455 658.00 | -9 337 526.00 | | -9 455 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 245.00 | -118 132.00 | | -96 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 853.00 | 2 294 098.00 | | 2 197 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 263.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 838.00 | 909 670.00 | | 898 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 582.00 | 28 981.00 | | 71 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 426.00 | 196 208.00 | | 191 426.00 |
EA Autres dettes | 3 588 346.00 | 3 815 127.00 | | 3 588 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 750 451.00 | 4 950 249.00 | | 4 750 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 948 304.00 | 7 244 347.00 | | 6 948 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 032.00 | | 329 032.00 | 329 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 032.00 | | 329 032.00 | 329 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 657 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 791.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 60 791.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -53 291.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -212 146.00 | -174 758.00 | | -212 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 032.00 | 278 670.00 | | 338 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 276.00 | 396 801.00 | | 434 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 245.00 | -118 132.00 | | -96 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 471 022.00 | | 425.00 | 5 471 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 364 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 471 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 340.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 809.00 | | | 106 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 364 213.00 | | 425.00 | 5 364 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 809.00 | | | 106 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 809.00 | | | 106 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 418.00 | | | 155 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 418.00 | | | 155 418.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 582.00 | 71 582.00 | | 71 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 588 346.00 | 3 588 346.00 | | 3 588 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 877.00 | | | 1 035 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
VB T. V. A. | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
VC Groupe et associés | 384 300.00 | | | 384 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 898 838.00 | 898 838.00 | | 898 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 709.00 | | | 103 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 198.00 | 1 641 112.00 | 22 086.00 | 1 663 198.00 |
VW T.V.A. | 172 645.00 | 172 645.00 | | 172 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 750 451.00 | 4 750 451.00 | | 4 750 451.00 |